Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-31,74 -9,62 11,09 21,16 -1,98
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-29,58 -1,65 14,69 22,24 6,82

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-16 USD 4 735,076
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-24
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-23
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0480534758
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWMA2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B62C209
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jún.-30 20,74
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 28,93
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 0,967

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 8,89
RIO TINTO PLC 6,54
BARRICK GOLD CORP 6,20
AGNICO EAGLE MINES LTD 6,11
VALE SA 6,07
Név Súly (%)
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,91
NEWCREST MINING LTD 4,75
ANGLO AMERICAN PLC 4,65
FRANCO NEVADA CORP 4,65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,28
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,60 -0,06 -1,06 6,11 4,98 - LU0480534758 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,62 -0,17 -0,55 32,85 26,26 - LU0172157363 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,77 -0,08 -1,02 8,48 6,91 - LU1023059493 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 33,82 -0,20 -0,59 36,26 28,90 - LU0172157280 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 22,82 -0,25 -1,08 24,91 20,30 - LU0827890145 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,08 -0,06 -1,17 5,56 4,61 - LU0521028554 - -
A4 GBP Éves kifizetés 27,95 -0,30 -1,06 30,73 24,22 - LU0204068877 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,36 -0,06 -1,11 5,86 4,83 - LU0827889998 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,53 -0,07 -1,06 7,11 5,77 - LU0788109121 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,44 -0,04 -1,15 3,75 3,05 - LU0330918003 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,72 -0,36 -1,06 36,70 29,68 - LU0090845842 - -
D2 USD Nincs kifizetés 41,25 -0,45 -1,08 44,81 35,95 - LU0252968341 - -
A4 EUR Éves kifizetés 32,45 -0,19 -0,58 35,22 28,07 - LU0408222593 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,09 -0,03 -0,96 3,37 2,78 - LU0326424115 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,91 -0,03 -1,02 3,18 2,63 - LU0326425351 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,26 -0,06 -1,13 5,72 4,63 - LU0827890228 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,90 -0,06 -1,01 6,43 5,21 - LU0827890061 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,46 -0,21 -0,56 40,11 31,81 - LU0252963383 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,36 -0,04 -1,18 3,67 3,01 - LU0326425278 - -
A2 USD Nincs kifizetés 37,25 -0,40 -1,06 40,51 32,66 - LU0075056555 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom