Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2020. aug. 18. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % PLN | 52,5 | 29,9 | -19,0 | 17,6 | 30,6 | 15,2 | 0,7 | -0,5 | -11,0 | 70,1 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 66,9 | 31,2 | -13,6 | 28,0 | 34,0 | 14,1 | -1,0 | 8,5 | -11,4 | 76,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % PLN | 110,91 | 23,67 | 15,36 | 17,36 | 3,59 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 114,93 | 29,05 | 18,55 | 21,57 | 7,08 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % PLN | 26,91 | 9,12 | 37,10 | 67,84 | 110,91 | 89,14 | 104,30 | 395,49 | 75,90 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 28,81 | 12,53 | 39,70 | 68,76 | 114,93 | 114,94 | 134,11 | 605,28 | 199,32 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % PLN
ekkor: 2025. dec. 31. |
15,24 | 0,66 | -0,54 | -11,03 | 70,06 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
14,08 | -0,97 | 8,49 | -11,44 | 76,35 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. márc. 06.
USD 7 495 472 539
Alap indulásának napja
1997. márc. 21.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BWMA2PH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2010. febr. 23.
A Befektetésijegy-osztály devizája
PLN
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,06%
ISIN-kód
LU0480534758
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B62C209
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. febr. 27.
51
3 éves béta
ekkor: 2026. febr. 28.
0,972
P/B arány
ekkor: 2026. febr. 27.
3,36
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. febr. 28.
22,72%
P/E arány
ekkor: 2026. febr. 27.
27,19
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. febr. 27.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 6,56 |
| GLENCORE PLC | 6,37 |
| BARRICK MINING CORP | 5,94 |
| NEWMONT CORPORATION | 5,34 |
| RIO TINTO PLC | 5,19 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| VALE SA | 4,80 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,57 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,35 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,25 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,13 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | PLN | 15,52 | -0,76 | -4,67 | 2026. márc. 06. | 17,59 | 7,64 | LU0480534758 |
| A2 | USD | 108,19 | -5,02 | -4,43 | 2026. márc. 06. | 121,94 | 52,81 | LU0075056555 |
| A4 | EUR | 83,12 | -3,65 | -4,21 | 2026. márc. 06. | 92,52 | 42,94 | LU0408222593 |
| A2 HEDGED | AUD | 18,64 | -0,88 | -4,51 | 2026. márc. 06. | 21,03 | 9,23 | LU1023059493 |
| A2 | EUR | 93,47 | -4,10 | -4,20 | 2026. márc. 06. | 104,04 | 48,26 | LU0172157280 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,01 | -0,62 | -4,55 | 2026. márc. 06. | 14,71 | 6,62 | LU0827889998 |
| D2 HEDGED | PLN | 17,15 | -0,84 | -4,67 | 2026. márc. 06. | 19,43 | 8,38 | LU0827890061 |
| D2 HEDGED | SGD | 14,16 | -0,67 | -4,52 | 2026. márc. 06. | 15,99 | 7,07 | LU0827890228 |
| E2 HEDGED | EUR | 6,88 | -0,34 | -4,71 | 2026. márc. 06. | 7,79 | 3,47 | LU0326425351 |
| E2 | EUR | 81,91 | -3,60 | -4,21 | 2026. márc. 06. | 91,18 | 42,49 | LU0172157363 |
| A2 HEDGED | CHF | 11,75 | -0,56 | -4,55 | 2026. márc. 06. | 13,29 | 6,02 | LU0521028554 |
| A2 HEDGED | SGD | 8,83 | -0,42 | -4,54 | 2026. márc. 06. | 9,97 | 4,44 | LU0330918003 |
| D2 | USD | 125,76 | -5,83 | -4,43 | 2026. márc. 06. | 141,72 | 60,96 | LU0252968341 |
| D2 HEDGED | EUR | 8,62 | -0,42 | -4,65 | 2026. márc. 06. | 9,75 | 4,30 | LU0326425278 |
| A2 HEDGED | EUR | 7,54 | -0,37 | -4,68 | 2026. márc. 06. | 8,54 | 3,79 | LU0326424115 |
| D2 HEDGED | GBP | 61,74 | -2,94 | -4,55 | 2026. márc. 06. | 69,78 | 30,21 | LU0827890145 |
| D2 | EUR | 108,64 | -4,77 | -4,21 | 2026. márc. 06. | 120,92 | 55,71 | LU0252963383 |
| A2 HEDGED | HKD | 17,99 | -0,84 | -4,46 | 2026. márc. 06. | 20,29 | 8,93 | LU0788109121 |
| A4 | GBP | 70,05 | -3,34 | -4,55 | 2026. márc. 06. | 78,63 | 35,71 | LU0204068877 |
| E2 | USD | 94,82 | -4,40 | -4,43 | 2026. márc. 06. | 106,88 | 46,49 | LU0090845842 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
fmeph
oker
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra PLN 40 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
25 270 PLN
-36,8%
|
7 540 PLN
-28,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
27 300 PLN
-31,7%
|
49 610 PLN
4,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
41 750 PLN
4,4%
|
63 060 PLN
9,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
80 150 PLN
100,4%
|
93 670 PLN
18,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
