Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2020. aug. 18. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | -43,2 | 49,4 | 27,1 | -20,0 | 15,1 | 30,4 | 14,1 | -2,7 | -5,0 | -14,2 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -41,1 | 66,9 | 31,2 | -13,6 | 28,0 | 34,0 | 14,1 | -1,0 | 8,5 | -11,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | 23,42 | 10,10 | 10,05 | 9,50 | -0,57 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 33,75 | 20,87 | 15,46 | 16,40 | 5,04 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | 41,51 | 0,11 | 25,44 | 35,05 | 23,42 | 33,48 | 61,44 | 147,84 | -8,30 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 53,14 | 0,30 | 26,99 | 36,69 | 33,75 | 76,57 | 105,20 | 356,42 | 111,98 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CHF
ekkor: 2025. szept. 30. |
25,56 | -9,90 | 10,08 | 10,26 | 15,22 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
29,46 | -13,96 | 20,73 | 20,07 | 24,88 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. nov. 07.
USD 5 181 744 741
Alap indulásának napja
1997. márc. 21.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGWM SW
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2010. júl. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CHF
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,06%
ISIN-kód
LU0521028554
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B3VZWB9
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. okt. 31.
49
3 éves béta
ekkor: 2025. okt. 31.
0,945
P/B arány
ekkor: 2025. okt. 31.
2,32
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. okt. 31.
23,82%
P/E arány
ekkor: 2025. okt. 31.
22,02
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. okt. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 8,33 |
| RIO TINTO PLC | 6,09 |
| BARRICK MINING CORP | 5,66 |
| VALE SA | 5,42 |
| NEWMONT CORPORATION | 5,33 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ANGLO AMERICAN PLC | 5,30 |
| GLENCORE PLC | 4,62 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,36 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,18 |
| BHP GROUP LTD | 3,98 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | CHF | 9,00 | -0,07 | -0,77 | 2025. nov. 07. | 9,63 | 6,02 | LU0521028554 |
| E2 | EUR | 61,77 | -0,77 | -1,23 | 2025. nov. 07. | 65,50 | 42,49 | LU0172157363 |
| A2 HEDGED | HKD | 13,59 | -0,11 | -0,80 | 2025. nov. 07. | 14,52 | 8,93 | LU0788109121 |
| D2 HEDGED | PLN | 12,97 | -0,09 | -0,69 | 2025. nov. 07. | 13,83 | 8,38 | LU0827890061 |
| A2 | USD | 81,48 | -0,61 | -0,74 | 2025. nov. 07. | 86,96 | 52,81 | LU0075056555 |
| D2 HEDGED | GBP | 46,54 | -0,36 | -0,77 | 2025. nov. 07. | 49,66 | 30,21 | LU0827890145 |
| E2 HEDGED | EUR | 5,24 | -0,04 | -0,76 | 2025. nov. 07. | 5,61 | 3,47 | LU0326425351 |
| D2 HEDGED | EUR | 6,54 | -0,05 | -0,76 | 2025. nov. 07. | 6,99 | 4,30 | LU0326425278 |
| A2 | EUR | 70,37 | -0,88 | -1,24 | 2025. nov. 07. | 74,59 | 48,26 | LU0172157280 |
| D2 | EUR | 81,59 | -1,02 | -1,23 | 2025. nov. 07. | 86,46 | 55,71 | LU0252963383 |
| E2 | USD | 71,52 | -0,54 | -0,75 | 2025. nov. 07. | 76,36 | 46,49 | LU0090845842 |
| D2 HEDGED | SGD | 10,76 | -0,08 | -0,74 | 2025. nov. 07. | 11,50 | 7,07 | LU0827890228 |
| A4 | GBP | 53,60 | -0,67 | -1,23 | 2025. nov. 07. | 56,12 | 35,71 | LU0204068877 |
| A2 HEDGED | PLN | 11,76 | -0,09 | -0,76 | 2025. nov. 07. | 12,55 | 7,64 | LU0480534758 |
| A2 HEDGED | AUD | 14,09 | -0,11 | -0,77 | 2025. nov. 07. | 15,06 | 9,23 | LU1023059493 |
| D2 | USD | 94,48 | -0,71 | -0,75 | 2025. nov. 07. | 100,79 | 60,96 | LU0252968341 |
| A2 HEDGED | EUR | 5,74 | -0,04 | -0,69 | 2025. nov. 07. | 6,13 | 3,79 | LU0326424115 |
| D2 HEDGED | CHF | 9,95 | -0,07 | -0,70 | 2025. nov. 07. | 10,64 | 6,62 | LU0827889998 |
| A4 | EUR | 62,57 | -0,79 | -1,25 | 2025. nov. 07. | 66,33 | 42,94 | LU0408222593 |
| A2 HEDGED | SGD | 6,72 | -0,06 | -0,88 | 2025. nov. 07. | 7,19 | 4,44 | LU0330918003 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Olivia Markham
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CHF 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 040 CHF
-39,6%
|
1 880 CHF
-28,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 730 CHF
-32,7%
|
8 760 CHF
-2,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 190 CHF
1,9%
|
14 120 CHF
7,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
19 170 CHF
91,7%
|
23 720 CHF
18,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
