Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2020. aug. 18. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 57,2 | 15,0 | -13,0 | 21,9 | 21,9 | 25,6 | 7,2 | -3,8 | -4,9 | 50,8 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 71,8 | 15,3 | -9,2 | 30,4 | 22,9 | 22,7 | 5,5 | 4,8 | -5,5 | 55,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
50,80 | 11,29 | 13,16 | 15,81 | 7,47 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
55,49 | 15,48 | 14,81 | 19,10 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
50,80 | 6,76 | 16,44 | 48,73 | 50,80 | 37,84 | 85,58 | 333,94 | 239,18 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
55,49 | 7,17 | 15,55 | 47,17 | 55,49 | 53,98 | 99,44 | 474,46 | - |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
25,59 | 7,20 | -3,83 | -4,95 | 50,80 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
22,75 | 5,52 | 4,82 | -5,52 | 55,49 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jan. 13.
USD 6 927 040 450
Alap indulásának napja
1997. márc. 21.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) EUR Net TR Currency (EUR)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
XMHQ GR
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2009. jan. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,06%
ISIN-kód
LU0408222593
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Sector Equity Natural Resources
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B3L15L8
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 31.
49
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. dec. 31.
19,25%
P/E arány
ekkor: 2025. dec. 31.
25,15
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. dec. 31.
0,05
3 éves béta
ekkor: 2025. dec. 31.
0,986
P/B arány
ekkor: 2025. dec. 31.
2,67
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. dec. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 7,31 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 6,49 |
| RIO TINTO PLC | 5,92 |
| NEWMONT CORPORATION | 5,72 |
| VALE SA | 5,08 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ANGLO AMERICAN PLC | 5,06 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,61 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,40 |
| GLENCORE PLC | 4,28 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3,96 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | EUR | 80,73 | 0,88 | 1,10 | 2026. jan. 13. | 80,73 | 42,94 | LU0408222593 |
| E2 | EUR | 79,62 | 0,86 | 1,09 | 2026. jan. 13. | 79,62 | 42,49 | LU0172157363 |
| A2 HEDGED | EUR | 7,43 | 0,07 | 0,95 | 2026. jan. 13. | 7,43 | 3,79 | LU0326424115 |
| A2 | EUR | 90,78 | 0,98 | 1,09 | 2026. jan. 13. | 90,78 | 48,26 | LU0172157280 |
| D2 | USD | 122,94 | 1,19 | 0,98 | 2026. jan. 13. | 122,94 | 60,96 | LU0252968341 |
| E2 HEDGED | EUR | 6,78 | 0,06 | 0,89 | 2026. jan. 13. | 6,78 | 3,47 | LU0326425351 |
| D2 HEDGED | EUR | 8,48 | 0,08 | 0,95 | 2026. jan. 13. | 8,48 | 4,30 | LU0326425278 |
| A2 HEDGED | SGD | 8,70 | 0,09 | 1,05 | 2026. jan. 13. | 8,70 | 4,44 | LU0330918003 |
| A2 HEDGED | PLN | 15,28 | 0,15 | 0,99 | 2026. jan. 13. | 15,28 | 7,64 | LU0480534758 |
| A4 | GBP | 68,06 | 0,74 | 1,10 | 2026. jan. 13. | 68,06 | 35,71 | LU0204068877 |
| D2 HEDGED | SGD | 13,93 | 0,13 | 0,94 | 2026. jan. 13. | 13,93 | 7,07 | LU0827890228 |
| D2 HEDGED | PLN | 16,86 | 0,16 | 0,96 | 2026. jan. 13. | 16,86 | 8,38 | LU0827890061 |
| A2 HEDGED | HKD | 17,65 | 0,18 | 1,03 | 2026. jan. 13. | 17,65 | 8,93 | LU0788109121 |
| D2 HEDGED | GBP | 60,53 | 0,58 | 0,97 | 2026. jan. 13. | 60,53 | 30,21 | LU0827890145 |
| A2 | USD | 105,88 | 1,02 | 0,97 | 2026. jan. 13. | 105,88 | 52,81 | LU0075056555 |
| D2 | EUR | 105,41 | 1,15 | 1,10 | 2026. jan. 13. | 105,41 | 55,71 | LU0252963383 |
| D2 HEDGED | CHF | 12,84 | 0,13 | 1,02 | 2026. jan. 13. | 12,84 | 6,62 | LU0827889998 |
| A2 HEDGED | AUD | 18,30 | 0,18 | 0,99 | 2026. jan. 13. | 18,30 | 9,23 | LU1023059493 |
| E2 | USD | 92,86 | 0,90 | 0,98 | 2026. jan. 13. | 92,86 | 46,49 | LU0090845842 |
| A2 HEDGED | CHF | 11,60 | 0,11 | 0,96 | 2026. jan. 13. | 11,60 | 6,02 | LU0521028554 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Olivia Markham
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 950 EUR
-40,5%
|
2 470 EUR
-24,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 160 EUR
-28,4%
|
11 230 EUR
2,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 230 EUR
2,3%
|
17 260 EUR
11,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
18 220 EUR
82,2%
|
24 440 EUR
19,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
