Részvény

BGF World Financials Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

5,09 -26,12 51,21 13,11 3,37
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

2,11 -13,97 33,41 4,61 3,39

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-20 USD 731,801
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2000-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Financial Services
Referenciaindex MSCI ACWI Financials Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0329593262
Bloomberg Ticker (szimbólum) MWOFUSD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HN17
Bloomberg Benchmark Ticker SPFINUSBGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 13,77
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 14,49
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 1,235

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Financials Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 168 Sector Equity Financial Services alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 6,07
CITIGROUP INC 5,10
BANK OF AMERICA CORP 4,95
AXA SA 4,40
MORGAN STANLEY 3,73
Név Súly (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,39
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 3,38
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,90
FINABLR PLC 2,72
INDUSIND BANK LTD 2,60
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 31,00 -0,02 -0,06 32,15 25,44 - LU0329593262 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 23,59 0,07 0,30 24,27 18,84 - LU0171305443 - -
E2 USD Nincs kifizetés 26,00 -0,02 -0,08 27,11 21,53 - LU0147401714 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,77 -0,01 -0,09 11,30 8,96 - LU1668664300 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 25,69 0,08 0,31 26,41 20,44 - LU0171304719 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 97,10 -0,05 -0,05 101,70 80,65 - LU1791807156 - -
A2 USD Nincs kifizetés 28,32 -0,01 -0,04 29,40 23,36 - LU0106831901 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 28,13 0,09 0,32 28,88 22,26 - LU0827889055 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Szakirodalom

Szakirodalom