Részvény

BGF World Financials Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-6,92 7,25 33,22 -14,89 33,49
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-5,59 12,38 24,09 -15,66 23,25

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 USD 646,629
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2000-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Financial Services
Referenciaindex MSCI ACWI Financials Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,09%
ISIN LU0329593262
Bloomberg Ticker (szimbólum) MWOFUSD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HN17
Bloomberg Benchmark Ticker SPFINUSBGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 13,65
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 14,59
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1,241

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Financials Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 164 Sector Equity Financial Services alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-nov.-06)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 5,87
AXA SA 4,88
CITIGROUP INC 4,49
BANK OF AMERICA CORP 4,48
MORGAN STANLEY 3,14
Név Súly (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,82
ICICI BANK LTD 2,69
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,68
INDUSIND BANK LTD 2,67
GPO FINANCE BANORTE 2,59
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 34,46 -0,28 -0,81 35,06 28,42 - LU0329593262 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,13 -0,24 -0,77 31,58 25,03 - LU0827889055 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,00 -0,20 -0,76 26,38 21,16 - LU0171305443 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 107,64 -0,89 -0,82 109,54 89,71 - LU1791807156 - -
E2 USD Nincs kifizetés 28,78 -0,24 -0,83 29,29 23,99 - LU0147401714 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,40 -0,25 -0,79 31,95 26,06 - LU0106831901 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,91 -0,10 -0,83 12,12 9,96 - LU1668664300 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 28,36 -0,22 -0,77 28,78 22,97 - LU0171304719 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Szakirodalom

Szakirodalom