Részvény

BGF Sustainable Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

21,16 -8,32 14,88 -1,15 6,87
  10é Kezd.
6,87 6,67 6,15 5,03 4,16
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
13,78 0,75 13,78 6,87 21,36 34,80 63,35 51,55

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 USD 1 139,059
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 38
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-márc.-15
Részvényosztály indításának napja 2009-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Alternative Energy
Referenciaindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,05%
ISIN LU0408221868
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGNEEA4
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3L15P2
Bloomberg Benchmark Ticker MSWRLNEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Sustainable Energy Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 91 Sector Equity Alternative Energy alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
NEXTERA ENERGY INC 6,04
ENEL SPA 5,23
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,89
EDP RENOVAVEIS SA 4,85
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,87
Név Súly (%)
NATIONAL GRID PLC 3,78
UMICORE SA 3,77
KINGSPAN GROUP PLC 3,72
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3,08
ABB LTD 3,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 8,56 0,03 0,35 8,56 6,96 - LU0408221868 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,78 -0,02 -0,20 10,00 8,16 - LU1822773807 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 7,91 0,02 0,25 7,91 6,45 - LU0171290074 - -
E2 USD Nincs kifizetés 8,90 -0,01 -0,11 9,03 7,37 - LU0124386052 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 9,56 0,03 0,31 9,56 7,76 - LU0252964944 - -
A4 GBP Éves kifizetés 7,41 0,00 0,00 7,41 6,28 - LU0204063720 - -
D2 USD Nincs kifizetés 10,76 -0,02 -0,19 10,79 8,87 - LU0252969661 - -
A2 USD Nincs kifizetés 9,72 -0,02 -0,21 9,82 8,04 - LU0124384867 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 8,64 0,02 0,23 8,64 7,03 - LU0171289902 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Szakirodalom

Szakirodalom