Részvény

BGF Systematic Global SmallCap Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 USD 199,931
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 769
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-nov.-04
Részvényosztály indításának napja 2008-júl.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Small-Cap Equity
Referenciaindex MSCI AC World Small Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,12%
ISIN LU0376433602
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGLOSED
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3BPW19
Bloomberg Benchmark Ticker MSWRSMLEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 12,35
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 13,26
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1,030

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Systematic Global SmallCap Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 241 Global Small-Cap Equity alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,11
DUNKIN BRANDS GROUP INC 1,08
HILL ROM HOLDINGS INC 1,07
DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP 1,02
CIT GROUP INC 1,01
Név Súly (%)
FIRST HORIZON NATIONAL CORP 0,95
POLYONE CORP 0,94
MOBILE MINI INC 0,88
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMEN 0,87
SANDY SPRING BANCORP INC 0,87
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 109,42 0,25 0,23 111,35 90,11 - LU0376433602 - -
E2 USD Nincs kifizetés 101,28 0,07 0,07 103,84 87,72 - LU0147403843 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,44 0,01 0,08 12,76 10,87 - LU1023057448 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 92,05 0,21 0,23 93,70 76,76 - LU0171288508 - -
A2 USD Nincs kifizetés 110,42 0,07 0,06 113,21 95,16 - LU0054578231 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 100,36 0,23 0,23 102,15 83,28 - LU0171288334 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Szakirodalom

Szakirodalom