Részvény

BGF Global SmallCap Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 228,182
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 585
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-nov.-04
Részvényosztály indításának napja 1994-nov.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Small-Cap Equity
Referenciaindex MSCI AC World Small Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,88%
ISIN LU0054578231
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERGSML
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4456706
Bloomberg Benchmark Ticker NCUDWI
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 12,60
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 12,52
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,065

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
CHEMED CORP 1,23
CRANE 1,21
TGS NOPEC GEOPHYSICAL 1,20
ROYAL UNIBREW 1,18
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,17
Név Súly (%)
EVERCORE INC CLASS A 1,16
NATIONAL INSTRUMENTS CORP 1,14
BOVIS HOMES GROUP PLC 1,13
ELECTROCOMPONENTS PLC 1,05
INSPERITY INC 1,03
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 98,94 -0,28 -0,28 109,43 85,68 - LU0054578231 - -
E2 USD Nincs kifizetés 91,18 -0,25 -0,27 101,09 79,01 - LU0147403843 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,30 -0,03 -0,26 12,56 9,78 - LU1023057448 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 87,40 -0,23 -0,26 94,04 74,97 - LU0171288334 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 94,61 -0,25 -0,26 101,39 81,06 - LU0376433602 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 80,54 -0,21 -0,26 86,89 69,13 - LU0171288508 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Szakirodalom

Szakirodalom