Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
From
2020-jún.-30
To
2021-jún.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-jún.-30

18,58 -1,68 -5,52 -4,43 32,77
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-jún.-30

22,73 1,59 -0,07 -15,44 27,08
  10é Kezd.
31,39 8,31 6,64 10,58 5,04
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-aug.-31

30,36 3,58 5,43 7,00 1,67
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
16,69 1,82 3,90 31,39 27,07 37,93 173,50 97,12
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-aug.-31

17,07 1,79 2,27 30,36 11,13 30,24 96,79 25,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-szept.-24 EUR 942,656
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-aug.-31 43
Alappénznem Euro
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Value Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value Index
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0329592454
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEURVDD
Alapkezelői díj 0,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4490S8
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-aug.-31 20,95
3y Beta a következő dátum idején: 2021-aug.-31 0,955
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-aug.-31 17,33
5y Beta a következő dátum idején: 2021-aug.-31 0,934

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2021-szept.-07 AAA
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2021-szept.-07 8,76
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2021-szept.-07 83,64
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2021-szept.-07 96,61
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2021-szept.-07 Equity Europe
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2021-szept.-07 368,73
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2021-szept.-07 1
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2021-szept.-07-i állapotától származik, 2021-márc.-31-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2021-aug.-31 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2021-aug.-31 0,00%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2021-aug.-31 1,87%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2021-aug.-31 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2021-aug.-31 0,00%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2021-aug.-31 0,00%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2021-aug.-31 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2021-aug.-31 99,85%
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2021-aug.-31 0,15%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 3,26%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4 stars
A BGF European Value Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 315 Europe Large-Cap Value Equity alappal szemben. 2021-aug.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2021-jún.-28)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-aug.-31
Név Súly (%)
SIEMENS AG 4,26
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 4,04
SANOFI SA 3,90
BNP PARIBAS SA 3,72
ENEL SPA 3,32
Név Súly (%)
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,27
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,26
TOTALENERGIES SE 3,25
VINCI SA 3,11
ASTRAZENECA PLC 3,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 88,77 -0,43 -0,48 91,23 62,54 - LU0329592454 - -
E2 USD Nincs kifizetés 85,51 -0,61 -0,71 88,59 60,76 - LU0171281834 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 153,74 -0,71 -0,46 157,44 106,30 - LU1333800198 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,47 -0,08 -0,48 16,91 11,51 - LU1153585531 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 148,16 -0,70 -0,47 152,29 104,39 - LU1023061713 - -
A4 GBP Éves kifizetés 54,32 -0,21 -0,39 56,20 41,14 - LU0204062672 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,32 -0,07 -0,45 15,75 10,78 - LU1023061473 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 75,94 -0,29 -0,38 77,89 56,46 - LU0827879338 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 68,44 -0,27 -0,39 70,24 51,23 - LU0171282212 - -
A4 EUR Éves kifizetés 59,44 -0,29 -0,49 61,88 42,66 - LU0162690340 - -
D2 USD Nincs kifizetés 103,97 -0,74 -0,71 107,63 73,05 - LU0827879411 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,16 -0,08 -0,52 15,60 10,73 - LU1023061044 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 80,01 -0,39 -0,49 82,30 56,74 - LU0072462186 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 73,01 -0,35 -0,48 75,14 52,01 - LU0147394679 - -
A2 USD Nincs kifizetés 93,72 -0,66 -0,70 97,06 66,29 - LU0171281750 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall
Peter Hopkins
Peter Hopkins

Szakirodalom

Szakirodalom