Részvény

BGF European Focus Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

19,99 -13,77 11,38 0,60 0,36
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

13,48 -10,96 17,96 2,85 4,46

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-júl.-19 EUR 407,990
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jún.-28 39
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2005-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2008-jún.-20
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0368266812
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEFED2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B39TX43
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jún.-30 10,51
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jún.-30 12,40
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jún.-30 0,960

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Focus Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 1580 Europe Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2019-jún.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jún.-28
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 5,81
SAP SE 5,37
SAFRAN SA 5,07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,96
RELX PLC 4,60
Név Súly (%)
LONZA GROUP AG 3,83
THALES SA 3,45
ASML HOLDING NV 3,43
SIKA AG 3,19
DSV A/S 3,13
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 25,42 0,10 0,39 25,82 21,09 - LU0368266812 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,88 0,07 0,39 18,15 14,72 - LU1270847426 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,28 0,14 0,54 27,71 22,28 - LU0252970834 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,92 0,05 0,39 13,11 10,58 - LU0969580306 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 23,40 0,10 0,43 23,78 19,49 - LU0229084990 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,99 0,09 0,41 22,46 18,37 - LU0252967707 - -
D2 USD Nincs kifizetés 28,55 0,15 0,53 29,88 24,10 - LU0827878959 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom