Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2020. aug. 18. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | -38,3 | 82,2 | 19,8 | -12,4 | 15,9 | 28,9 | 17,4 | 13,1 | -5,5 | -9,5 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | -37,7 | 99,1 | 19,9 | -8,2 | 23,1 | 29,8 | 15,1 | 11,5 | 2,4 | -9,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 27,05 | 10,21 | 13,82 | 14,99 | 7,25 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 30,88 | 15,66 | 15,09 | 18,29 | 10,13 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 40,47 | 2,96 | 27,32 | 40,50 | 27,05 | 33,86 | 91,00 | 304,12 | 328,32 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 45,98 | 2,77 | 27,91 | 38,96 | 30,88 | 54,73 | 101,94 | 436,43 | 642,32 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2025. szept. 30. |
22,04 | 12,20 | 4,96 | 4,48 | 20,49 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2025. szept. 30. |
24,12 | 3,92 | 10,42 | 9,25 | 24,43 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. nov. 12.
USD 5 478 797 005
Alap indulásának napja
1997. márc. 21.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) (GBP)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLWMADS
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2005. jan. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,07%
ISIN-kód
LU0204068877
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Sector Equity Natural Resources
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B06BZ90
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. okt. 31.
49
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. okt. 31.
20,59%
P/E arány
ekkor: 2025. okt. 31.
22,02
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. okt. 31.
0,05
3 éves béta
ekkor: 2025. okt. 31.
0,949
P/B arány
ekkor: 2025. okt. 31.
2,32
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. okt. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 8,33 |
| RIO TINTO PLC | 6,09 |
| BARRICK MINING CORP | 5,66 |
| VALE SA | 5,42 |
| NEWMONT CORPORATION | 5,33 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ANGLO AMERICAN PLC | 5,30 |
| GLENCORE PLC | 4,62 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,36 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,18 |
| BHP GROUP LTD | 3,98 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | GBP | 56,98 | 1,29 | 2,32 | 2025. nov. 12. | 56,98 | 35,71 | LU0204068877 |
| A4 | EUR | 66,28 | 1,24 | 1,91 | 2025. nov. 12. | 66,33 | 42,94 | LU0408222593 |
| D2 HEDGED | GBP | 49,31 | 0,82 | 1,69 | 2025. nov. 12. | 49,66 | 30,21 | LU0827890145 |
| D2 HEDGED | PLN | 13,73 | 0,23 | 1,70 | 2025. nov. 12. | 13,83 | 8,38 | LU0827890061 |
| D2 | USD | 100,05 | 1,65 | 1,68 | 2025. nov. 12. | 100,79 | 60,96 | LU0252968341 |
| E2 | USD | 75,73 | 1,25 | 1,68 | 2025. nov. 12. | 76,36 | 46,49 | LU0090845842 |
| D2 HEDGED | CHF | 10,53 | 0,17 | 1,64 | 2025. nov. 12. | 10,64 | 6,62 | LU0827889998 |
| A2 HEDGED | SGD | 7,12 | 0,12 | 1,71 | 2025. nov. 12. | 7,19 | 4,44 | LU0330918003 |
| A2 | USD | 86,28 | 1,43 | 1,69 | 2025. nov. 12. | 86,96 | 52,81 | LU0075056555 |
| D2 HEDGED | EUR | 6,93 | 0,12 | 1,76 | 2025. nov. 12. | 6,99 | 4,30 | LU0326425278 |
| E2 HEDGED | EUR | 5,55 | 0,09 | 1,65 | 2025. nov. 12. | 5,61 | 3,47 | LU0326425351 |
| A2 HEDGED | PLN | 12,46 | 0,21 | 1,71 | 2025. nov. 12. | 12,55 | 7,64 | LU0480534758 |
| D2 HEDGED | SGD | 11,40 | 0,19 | 1,69 | 2025. nov. 12. | 11,50 | 7,07 | LU0827890228 |
| A2 HEDGED | AUD | 14,92 | 0,24 | 1,63 | 2025. nov. 12. | 15,06 | 9,23 | LU1023059493 |
| A2 HEDGED | CHF | 9,53 | 0,15 | 1,60 | 2025. nov. 12. | 9,63 | 6,02 | LU0521028554 |
| A2 HEDGED | HKD | 14,39 | 0,23 | 1,62 | 2025. nov. 12. | 14,52 | 8,93 | LU0788109121 |
| D2 | EUR | 86,44 | 1,62 | 1,91 | 2025. nov. 12. | 86,46 | 55,71 | LU0252963383 |
| E2 | EUR | 65,42 | 1,22 | 1,90 | 2025. nov. 12. | 65,50 | 42,49 | LU0172157363 |
| A2 | EUR | 74,54 | 1,40 | 1,91 | 2025. nov. 12. | 74,59 | 48,26 | LU0172157280 |
| A2 HEDGED | EUR | 6,08 | 0,10 | 1,67 | 2025. nov. 12. | 6,13 | 3,79 | LU0326424115 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Olivia Markham
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 240 GBP
-37,6%
|
2 530 GBP
-24,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 320 GBP
-26,8%
|
10 260 GBP
0,5%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 330 GBP
3,3%
|
16 620 GBP
10,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
20 400 GBP
104,0%
|
28 440 GBP
23,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
