Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-44,12 67,48 14,54 4,73 1,61
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-40,92 78,15 15,70 3,59 13,21

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 USD 4 539,926
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 49
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja 2005-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Natural Resources
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index Open (Net) GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0204068877
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLWMADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B06BZ90
Bloomberg Benchmark Ticker HSBMINEGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 18,44
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 27,85
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 0,976

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 8,93
RIO TINTO PLC 6,82
VALE SA 6,44
BARRICK GOLD CORP 5,63
ANGLO AMERICAN PLC 5,04
Név Súly (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,75
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,74
NEWCREST MINING LTD 4,53
FRANCO NEVADA CORP 4,40
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,87
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 25,99 -0,04 -0,15 30,73 24,22 - LU0204068877 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,47 0,02 0,27 8,48 6,91 - LU1023059493 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 21,96 0,06 0,27 24,91 20,30 - LU0827890145 - -
D2 USD Nincs kifizetés 39,78 0,11 0,28 44,81 35,95 - LU0252968341 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,89 0,10 0,28 40,51 32,66 - LU0075056555 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,22 0,05 0,16 36,26 28,90 - LU0172157280 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,15 0,04 0,14 32,85 26,26 - LU0172157363 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,79 0,01 0,36 3,18 2,63 - LU0326425351 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,23 0,01 0,31 3,67 3,01 - LU0326425278 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,96 0,00 0,00 3,37 2,78 - LU0326424115 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,88 0,01 0,21 5,56 4,61 - LU0521028554 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,29 0,01 0,16 7,11 5,77 - LU0788109121 - -
A4 EUR Éves kifizetés 30,91 0,04 0,13 35,22 28,07 - LU0408222593 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,16 0,02 0,39 5,86 4,83 - LU0827889998 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 35,70 0,05 0,14 40,11 31,81 - LU0252963383 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,48 0,09 0,28 36,70 29,68 - LU0090845842 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,39 0,02 0,37 6,11 4,98 - LU0480534758 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,68 0,02 0,35 6,43 5,21 - LU0827890061 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,07 0,02 0,40 5,72 4,63 - LU0827890228 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,31 0,01 0,30 3,75 3,05 - LU0330918003 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom