FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-9,75 | -4,88 | 46,21 | 4,15 | -2,41 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-7,71 | 3,95 | 31,30 | 1,51 | -0,32 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
11,46 | 13,04 | 5,77 | 6,06 | 4,26 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
9,45 | 8,80 | 5,37 | 6,69 | 4,26 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
25,02 | 4,96 | 11,32 | 11,46 | 44,44 | 32,36 | 80,17 | 106,68 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
18,89 | 2,23 | 10,07 | 9,45 | 28,80 | 29,89 | 91,00 | 106,77 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
JPMORGAN CHASE & CO | 5,99 |
AXA SA | 5,22 |
BANK OF AMERICA CORP | 4,56 |
CITIGROUP INC | 4,55 |
MORGAN STANLEY | 3,31 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ICICI BANK LTD | 2,98 |
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt | 2,87 |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2,84 |
INDUSIND BANK LTD | 2,82 |
CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 2,58 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | USD | Nincs kifizetés | 27,69 | -0,09 | -0,32 | 27,78 | 21,53 | - | LU0147401714 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 25,01 | -0,11 | -0,44 | 25,12 | 18,84 | - | LU0171305443 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 33,11 | -0,09 | -0,27 | 33,20 | 25,44 | - | LU0329593262 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 30,19 | -0,09 | -0,30 | 30,28 | 23,36 | - | LU0106831901 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 103,50 | -0,30 | -0,29 | 103,80 | 80,65 | - | LU1791807156 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 11,46 | -0,03 | -0,26 | 11,49 | 8,96 | - | LU1668664300 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 29,90 | -0,13 | -0,43 | 30,03 | 22,26 | - | LU0827889055 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 27,27 | -0,12 | -0,44 | 27,39 | 20,44 | - | LU0171304719 | - | - |