Részvény

BGF Sustainable Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-7,11 36,32 13,76 -0,85 11,84
  10é Kezd.
15,81 8,86 8,98 4,03 2,31
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
22,53 2,36 2,63 15,81 29,00 53,69 48,45 36,87

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 USD 1 135,048
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 37
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-márc.-15
Részvényosztály indításának napja 2006-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Alternative Energy
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0204063720
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERNADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1L5MD7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Sustainable Energy Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 84 Sector Equity Alternative Energy alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
NEXTERA ENERGY INC 6,55
EDP RENOVAVEIS SA 5,29
ENEL SPA 5,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,42
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,11
Név Súly (%)
EATON CORPORATION PLC 3,42
SIKA AG 3,39
NATIONAL GRID PLC 3,38
FIRST SOLAR INC 3,15
AIR LIQUIDE SA 3,03
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 7,67 -0,02 -0,26 7,87 6,31 - LU0204063720 - -
A2 HEDGED SGD - 10,90 0,00 0,00 10,92 9,69 - LU1978683503 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,03 0,00 0,00 10,05 8,16 - LU1822773807 - -
A2 USD Nincs kifizetés 10,17 0,00 0,00 10,18 8,04 - LU0124384867 - -
E2 USD Nincs kifizetés 9,28 0,01 0,11 9,29 7,37 - LU0124386052 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 9,16 0,01 0,11 9,25 7,03 - LU0171289902 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 8,35 0,00 0,00 8,44 6,45 - LU0171290074 - -
A4 EUR Éves kifizetés 9,06 0,01 0,11 9,15 6,96 - LU0408221868 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 10,18 0,01 0,10 10,28 7,76 - LU0252964944 - -
D2 USD Nincs kifizetés 11,30 0,00 0,00 11,32 8,87 - LU0252969661 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Szakirodalom

Szakirodalom