Részvény

BGF Systematic Global SmallCap Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-7,13 6,58 18,83 -17,82 26,97
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-1,04 11,59 23,81 -14,39 24,65

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 USD 203,579
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 769
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-nov.-04
Részvényosztály indításának napja 2002-júl.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Small-Cap Equity
Referenciaindex MSCI AC World Small Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,37%
ISIN LU0147403843
Bloomberg Ticker (szimbólum) MGLOSEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7357378
Bloomberg Benchmark Ticker NCUDWI
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 12,77
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 12,77
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1,076

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,11
DUNKIN BRANDS GROUP INC 1,08
HILL ROM HOLDINGS INC 1,07
DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP 1,02
CIT GROUP INC 1,01
Név Súly (%)
FIRST HORIZON NATIONAL CORP 0,95
POLYONE CORP 0,94
MOBILE MINI INC 0,88
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMEN 0,87
SANDY SPRING BANCORP INC 0,87
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 103,14 0,47 0,46 103,84 87,21 - LU0147403843 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 111,14 0,91 0,83 111,35 89,96 - LU0376433602 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 93,51 0,76 0,82 93,70 76,65 - LU0171288508 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 101,95 0,83 0,82 102,15 83,15 - LU0171288334 - -
A2 USD Nincs kifizetés 112,45 0,51 0,46 113,21 94,61 - LU0054578231 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,67 0,06 0,48 12,76 10,81 - LU1023057448 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Szakirodalom

Szakirodalom