Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

2,85 0,79 25,29 -1,94 -5,11
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-4,15 -1,72 29,67 2,32 1,11

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-23 EUR 884,315
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 47
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2005-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Value Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value Net in GBP Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0204062672
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEVLADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B449011
Bloomberg Benchmark Ticker MSEVAEUGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 11,27
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 11,31
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 0,848

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Value Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 286 Europe Large-Cap Value Equity alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,43
TOTAL SA 4,18
VINCI SA 3,88
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,71
IBERDROLA SA 3,70
Név Súly (%)
ALLIANZ SE 3,69
NOVO NORDISK A/S 3,60
PRUDENTIAL PLC 3,60
ENEL SPA 3,44
RWE AG 2,83
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 45,02 -0,34 -0,75 48,41 40,57 - LU0204062672 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,12 -0,11 -0,90 12,43 10,32 - LU1023061044 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 62,81 -0,59 -0,93 65,36 54,20 - LU0072462186 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 55,58 -0,43 -0,77 58,43 48,98 - LU0171282212 - -
A2 USD Nincs kifizetés 69,03 -0,84 -1,20 76,87 61,95 - LU0171281750 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 57,89 -0,55 -0,94 60,54 50,14 - LU0147394679 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 60,75 -0,46 -0,75 63,39 53,24 - LU0827879338 - -
E2 USD Nincs kifizetés 63,63 -0,77 -1,20 71,20 57,31 - LU0171281834 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 113,41 -1,04 -0,91 115,82 96,27 - LU1023061713 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,39 -0,12 -0,96 12,59 10,40 - LU1153585531 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,71 -0,10 -0,85 11,93 9,88 - LU1023061473 - -
A4 EUR Éves kifizetés 47,61 -0,44 -0,92 50,68 42,03 - LU0162690340 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 114,94 -1,05 -0,91 117,24 97,28 - LU1333800198 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 68,65 -0,64 -0,92 70,91 58,92 - LU0329592454 - -
D2 USD Nincs kifizetés 75,45 -0,91 -1,19 83,39 67,33 - LU0827879411 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom