Részvény

BGF European Focus Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

10,18 -6,11 11,21 -3,17 1,18
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,61 1,80 16,26 1,47 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 EUR 380,583
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 34
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2005-szept.-06
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-29
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,56%
ISIN LU0252967707
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEFE2E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B448YY9
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 10,63
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 12,41
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,957

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SAFRAN SA 5,94
SAP SE 5,84
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,60
SIKA AG 5,16
RELX PLC 4,79
Név Súly (%)
ASML HOLDING NV 4,68
ROYAL UNIBREW A/S 4,55
NOVO NORDISK A/S 4,24
ADIDAS AG 4,13
DSV PANALPINA A/S 3,74
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 23,82 0,23 0,97 23,82 18,37 - LU0252967707 - -
D2 USD Nincs kifizetés 30,86 0,37 1,21 30,86 24,10 - LU0827878959 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 27,68 0,27 0,99 27,68 21,09 - LU0368266812 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 25,40 0,25 0,99 25,40 19,49 - LU0229084990 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,17 0,14 1,00 14,17 10,58 - LU0969580306 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 19,55 0,19 0,98 19,55 14,72 - LU1270847426 - -
A2 USD Nincs kifizetés 28,32 0,34 1,22 28,32 22,28 - LU0252970834 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom