Részvény

BGF European Focus Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-1,82 -5,44 17,66 -4,46 -4,30
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,33 2,49 22,30 -0,30 -0,75

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-16 EUR 381,105
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 40
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2005-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2005-okt.-14
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,09%
ISIN LU0252970834
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEFA2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B15DY64
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUNETUSD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 12,50
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 13,12
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 0,921

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Focus Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 1421 Europe Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2017-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2017-ápr.-24)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
SAFRAN SA 5,96
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,21
SAP SE 5,17
RELX PLC 5,07
ASML HOLDING NV 4,52
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 4,42
LONZA GROUP AG 4,31
SIKA AG 4,06
ROYAL UNIBREW A/S 3,84
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 26,35 0,09 0,34 26,85 22,28 - LU0252970834 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 25,95 -0,04 -0,15 25,99 21,09 - LU0368266812 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,25 -0,02 -0,15 13,27 10,58 - LU0969580306 - -
D2 USD Nincs kifizetés 28,68 0,10 0,35 29,16 24,10 - LU0827878959 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 22,38 -0,04 -0,18 22,42 18,37 - LU0252967707 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,30 -0,03 -0,16 18,33 14,72 - LU1270847426 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 23,84 -0,04 -0,17 23,88 19,49 - LU0229084990 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom