Részvény

BGF Asian Dragon Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 3 057,237
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 70
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2002-okt.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia ex Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU0171269466
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERDRBB
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7453016
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,33
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 13,76
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,058

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Asian Dragon Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 766 Asia ex Japan Equity alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-okt.-09)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 5,88
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,83
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,85
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,10
Név Súly (%)
SK HYNIX INC 2,99
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,72
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,31
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,30
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,18
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 38,06 0,35 0,93 39,53 31,25 - LU0171269466 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,57 0,01 0,07 15,14 11,36 - LU1279613282 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,48 0,02 0,15 14,84 11,21 - LU1048588211 - -
A4 GBP Éves kifizetés 31,28 -0,13 -0,41 33,51 26,53 - LU0204061278 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,54 0,01 0,07 16,00 12,10 - LU1023056804 - -
E2 USD Nincs kifizetés 39,46 0,04 0,10 43,07 32,74 - LU0147401631 - -
A2 USD Nincs kifizetés 42,92 0,05 0,12 46,66 35,54 - LU0072462343 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,38 0,01 0,07 14,99 11,22 - LU1279613365 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 35,39 -0,16 -0,45 37,67 29,92 - LU0827875187 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 119,54 0,13 0,11 131,80 99,39 - LU1499592209 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,75 0,01 0,07 15,30 11,49 - LU1279613522 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,23 0,02 0,15 14,85 11,10 - LU1279613100 - -
D2 USD Nincs kifizetés 46,66 0,06 0,13 50,43 38,52 - LU0411709560 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 34,99 0,32 0,92 36,50 28,79 - LU0171270985 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 41,37 0,38 0,93 42,72 33,87 - LU0329592298 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 32,56 -0,14 -0,43 34,86 27,62 - LU0171270639 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan

Szakirodalom

Szakirodalom