Részvény

BGF United Kingdom Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

19,07 -14,74 12,98 15,07 -3,45
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

15,94 -13,33 12,34 8,28 -0,71

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: GBP.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 GBP 144,003
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 53
Alappénznem GBP
Az Alap indulási ideje 1985-dec.-31
Részvényosztály indításának napja 2001-okt.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória UK Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex FTSE All Share, in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,33%
ISIN LU0171293250
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERSUUE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C839
Bloomberg Benchmark Ticker FTSUKALEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 11,13
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 12,75
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 1,059

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
RELX PLC 5,46
ASTRAZENECA PLC 5,12
UNILEVER PLC 4,90
DIAGEO PLC 4,65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,33
Név Súly (%)
SMITH & NEPHEW PLC 3,81
RIO TINTO PLC 3,61
SSP GROUP PLC 3,53
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,41
NEXT PLC 3,22
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 117,48 0,05 0,04 118,70 94,38 - LU0171293250 - -
D2 USD Nincs kifizetés 157,15 0,39 0,25 162,90 129,32 - LU0827885905 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 125,94 -0,07 -0,06 130,26 102,25 - LU0329592967 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 142,14 0,05 0,04 143,31 113,16 - LU0679964535 - -
E2 GBP Nincs kifizetés 104,08 -0,07 -0,07 107,84 85,28 - LU0090845172 - -
A2 USD Nincs kifizetés 143,82 0,35 0,24 150,18 119,01 - LU0171293334 - -
A4 GBP Éves kifizetés 96,12 -0,06 -0,06 100,71 79,41 - LU0204064025 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 130,09 0,05 0,04 131,20 104,13 - LU0171293177 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 115,26 -0,07 -0,06 119,34 94,09 - LU0011847091 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Nicholas Little
Nicholas Little

Szakirodalom

Szakirodalom