Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 8,4 | -1,7 | 7,7 | 1,1 | -2,3 | 3,4 | 4,3 | 3,8 | -11,0 | 2,8 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 9,0 | -1,1 | 10,2 | 3,1 | 1,0 | 6,9 | 6,4 | 5,5 | -8,5 | 5,7 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 3,40 | -2,27 | -0,28 | 0,85 | 2,22 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 5,71 | 0,20 | 1,93 | 3,12 | 3,86 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 1,20 | 0,49 | 2,00 | 2,58 | 3,40 | -6,65 | -1,38 | 8,82 | 38,93 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 2,39 | 0,40 | 2,45 | 3,47 | 5,71 | 0,59 | 10,01 | 35,92 | 76,47 |
2019. jún. 30. - 2020. jún. 30. között |
2020. jún. 30. - 2021. jún. 30. között |
2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. jún. 30. |
0,98 | 4,52 | -4,12 | -3,74 | 1,51 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. jún. 30. |
4,52 | 4,90 | -2,23 | -0,54 | 3,69 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
ESG-integráció
ESG-integráció
Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 3,34 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,91 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,87 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,84 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,79 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 | 1,76 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033 | 1,75 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,75 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 1,73 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,69 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | EUR | 14,44 | -0,02 | -0,14 | 2024. szept. 18. | 14,46 | 13,39 | LU0448666502 |
A2 HEDGED | EUR | 13,68 | -0,02 | -0,15 | 2024. szept. 18. | 13,70 | 12,73 | LU0425308169 |
D2 | USD | 17,66 | -0,02 | -0,11 | 2024. szept. 18. | 17,68 | 16,11 | LU0448666684 |
E2 HEDGED | EUR | 12,69 | -0,01 | -0,08 | 2024. szept. 18. | 12,70 | 11,86 | LU0452734238 |
A2 | USD | 16,73 | -0,02 | -0,12 | 2024. szept. 18. | 16,75 | 15,31 | LU0425308086 |
A3 | USD | 16,20 | -0,02 | -0,12 | 2024. szept. 18. | 16,22 | 14,86 | LU0425308243 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 340 EUR
-16,6%
|
7 090 EUR
-10,8%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 460 EUR
-15,4%
|
8 760 EUR
-4,3%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 590 EUR
-4,1%
|
9 890 EUR
-0,4%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 520 EUR
5,2%
|
10 660 EUR
2,2%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.