Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | -1,7 | 8,8 | 2,9 | 0,1 | 6,1 | 5,7 | 4,2 | -9,2 | 4,8 | 0,8 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -1,1 | 10,2 | 3,1 | 1,0 | 6,9 | 6,4 | 5,5 | -8,5 | 5,7 | 1,8 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 4,52 | 3,56 | 1,31 | 2,68 | 3,31 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 5,18 | 4,47 | 2,19 | 3,52 | 4,06 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 4,90 | 0,53 | 1,55 | 2,52 | 4,52 | 11,07 | 6,73 | 30,29 | 69,84 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 5,62 | 0,73 | 1,75 | 2,63 | 5,18 | 14,03 | 11,44 | 41,36 | 91,01 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
4,15 | -9,39 | 2,46 | 7,08 | 2,34 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
5,04 | -8,37 | 2,72 | 8,39 | 3,16 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. nov. 11.
USD 169 780 064
Alap indulásának napja
2009. jún. 19.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
BBG WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFIA3U
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2009. júl. 23.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,98%
ISIN-kód
LU0425308243
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B45H1C2
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. okt. 31.
157
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. okt. 31.
3,87%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. okt. 31.
3,74
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. okt. 31.
1,62%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. okt. 31.
7,42
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. okt. 31.
0,53
3 éves béta
ekkor: 2025. okt. 31.
0,948
Modified Duration
ekkor: 2025. okt. 31.
6,58
Effective Duration
ekkor: 2025. okt. 31.
6,56
WAL to Worst
ekkor: 2025. okt. 31.
7,42
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. okt. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 6,01 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 | 2,39 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.625 04/15/2030 | 2,39 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1,89 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,87 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,86 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 | 1,84 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 | 1,82 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,82 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,80 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | USD | 16,54 | 0,04 | 0,24 | 2025. nov. 11. | 16,60 | 15,70 | LU0425308243 |
| D2 HEDGED | EUR | 14,55 | 0,03 | 0,21 | 2025. nov. 11. | 14,60 | 13,96 | LU0448666502 |
| E2 HEDGED | EUR | 12,65 | 0,02 | 0,16 | 2025. nov. 11. | 12,71 | 12,21 | LU0452734238 |
| A2 HEDGED | EUR | 13,72 | 0,03 | 0,22 | 2025. nov. 11. | 13,78 | 13,20 | LU0425308169 |
| A2 | USD | 17,19 | 0,03 | 0,17 | 2025. nov. 11. | 17,25 | 16,25 | LU0425308086 |
| D2 | USD | 18,22 | 0,04 | 0,22 | 2025. nov. 11. | 18,27 | 17,17 | LU0448666684 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Russell Brownback
Johan Sjogren
Harrison Segall
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 610 USD
-13,9%
|
7 120 USD
-10,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 610 USD
-13,9%
|
9 120 USD
-3,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 780 USD
-2,2%
|
10 200 USD
0,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 380 USD
3,8%
|
11 140 USD
3,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
