Kötvény

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

11,47 -2,88 2,92 5,92 4,06
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

11,44 -1,29 2,46 8,20 4,23
  10é Kezd.
5,00 4,11 4,09 3,86 4,25
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-nov.-30

5,64 4,69 4,91 4,47 4,92
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
4,72 0,83 0,70 5,00 12,83 22,21 46,04 60,45
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-nov.-30

5,44 0,63 0,47 5,64 14,75 27,06 54,79 72,48

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-dec.-04 USD 180,662
12m Trailing Yield a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,00
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-okt.-30 134
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-jún.-19
Részvényosztály indításának napja 2009-júl.-23
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Referenciaindex Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,99%
ISIN LU0425308243
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFIA3U
Alapkezelői díj 0,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B45H1C2
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2020-okt.-30 -1,02%
Modified Duration a következő dátum idején: 2020-okt.-30 6,67
Effective Duration a következő dátum idején: 2020-okt.-30 6,67
Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2020-okt.-30 8,22
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-nov.-30 2,88
3y Beta a következő dátum idején: 2020-nov.-30 1,051
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-nov.-30 3,97
5y Beta a következő dátum idején: 2020-nov.-30 0,994
WAL to Worst a következő dátum idején: 2020-okt.-30 8,22

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 A
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 6,22
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2020-nov.-01 18,52
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2020-nov.-01 89,00
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2020-nov.-01 Bond Global Inflation Linked
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 11,13
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2020-nov.-01 54
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-nov.-01-i állapotától származik, 2020-ápr.-30-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3
A BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 81 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged alappal szemben. 2020-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-okt.-30
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 4,31
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 3,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 3,24
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 3,21
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 2,48
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,44
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,44
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034 2,36
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2,12
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 2,05
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 USD Havi kifizetés 15,78 0,01 0,06 15,78 14,00 - LU0425308243 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,22 0,01 0,07 14,22 12,74 - LU0425308169 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,44 0,01 0,07 13,44 12,09 - LU0452734238 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,25 0,00 0,00 16,25 14,43 - LU0425308086 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,80 0,00 0,00 14,80 13,23 - LU0448666502 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,92 0,01 0,06 16,92 14,98 - LU0448666684 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Szakirodalom

Szakirodalom