Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 8,2 | -1,7 | 8,8 | 2,9 | 0,1 | 6,1 | 5,7 | 4,2 | -9,2 | 4,8 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 9,0 | -1,1 | 10,2 | 3,1 | 1,0 | 6,9 | 6,4 | 5,5 | -8,5 | 5,7 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 5,81 | -0,92 | 1,24 | 2,34 | 3,23 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 7,33 | 0,02 | 2,10 | 3,18 | 3,98 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 1,21 | -1,57 | -0,26 | 2,29 | 5,81 | -2,75 | 6,33 | 25,97 | 62,48 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 2,25 | -1,21 | 0,26 | 3,42 | 7,33 | 0,06 | 10,94 | 36,75 | 81,59 |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
4,06 | 4,15 | -9,39 | 2,46 | 7,08 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
4,23 | 5,04 | -8,37 | 2,72 | 8,39 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
ESG-integráció
ESG-integráció
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 8,30 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 2,01 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,87 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,81 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 1,78 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,78 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 1,75 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,74 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1,73 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033 | 1,67 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | USD | 15,90 | -0,04 | -0,25 | 2024. nov. 13. | 16,22 | 15,16 | LU0425308243 |
A2 HEDGED | EUR | 13,41 | -0,03 | -0,22 | 2024. nov. 13. | 13,70 | 12,96 | LU0425308169 |
E2 HEDGED | EUR | 12,42 | -0,03 | -0,24 | 2024. nov. 13. | 12,70 | 12,07 | LU0452734238 |
D2 | USD | 17,36 | -0,04 | -0,23 | 2024. nov. 13. | 17,70 | 16,43 | LU0448666684 |
A2 | USD | 16,44 | -0,04 | -0,24 | 2024. nov. 13. | 16,77 | 15,62 | LU0425308086 |
D2 HEDGED | EUR | 14,16 | -0,03 | -0,21 | 2024. nov. 13. | 14,47 | 13,64 | LU0448666502 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 390 USD
-16,1%
|
7 120 USD
-10,7%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 610 USD
-13,9%
|
9 130 USD
-3,0%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 780 USD
-2,2%
|
10 390 USD
1,3%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 590 USD
5,9%
|
11 140 USD
3,7%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.