Részvény

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 USD 169,540
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 98
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 1998-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P US Mid Small Cap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,34%
ISIN LU0171298721
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSNNE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DJ51
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIUSEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 14,06
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 14,92
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 0,965

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 149 US Mid-Cap Equity alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
FIRSTENERGY CORP 2,88
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2,43
MARATHON PETROLEUM CORP 2,25
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,17
WILLIAMS INC 2,17
Név Súly (%)
REGIONS FINANCIAL CORP 2,08
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,01
BAE SYSTEMS PLC 1,96
KEYCORP 1,90
ARTHUR J GALLAGHER 1,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 201,57 0,23 0,11 206,53 168,32 - LU0171298721 - -
A2 USD Nincs kifizetés 246,08 -0,10 -0,04 253,93 211,87 - LU0006061336 - -
D2 USD Nincs kifizetés 269,41 -0,10 -0,04 277,96 230,74 - LU0341384864 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 223,65 0,25 0,11 229,13 185,82 - LU0171298648 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 244,86 0,29 0,12 250,81 201,92 - LU0827887786 - -
E2 USD Nincs kifizetés 221,78 -0,10 -0,05 228,89 191,58 - LU0090841858 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,47 -0,01 -0,07 14,95 12,59 - LU1023058412 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Szakirodalom

Szakirodalom