- NAV k 12-lis-26NAV kEUR 15,0852 WK: 13,34 - 15,17
- 1 den změny NAV k 12-lis-261 den změny NAV kEUR 0,02(0,13%)
- Morningstar Rating
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 5 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 8,4 | -6,6 | -4,5 | 10,4 | -3,9 | |||||
Benchmark komparátoru 1 (%) CNY | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován
Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock
"Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 11-lis-26 | RMB 10 412 650 833 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 11-lis-11 |
Základní měna fondu | CNH |
Benchmark komparátoru 1 | 1Y China Household Savings Deposits Rate Index |
Počáteční poplatek | 5,00% |
Management Fee | 0,75% |
Výkonnostní poplatek | 0,00% |
Minimální následná investice | USD 1 000,00 |
Sídlo | Lucembursko |
Správcovská společnost | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Uhrazení | Datum obchodu + 3 dny |
Dálnopis Bloomberg | BGBCBAE |
Datum spuštění třídy akcií | 09-pro-20 |
|---|---|
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Pevný výnos |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Částky průběžných poplatků | 0,98% |
ISIN | LU2267099674 |
Minimální počáteční investice | USD 5 000,00 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Regulační struktura | UCITS |
Kategorie dle Morningstar | China Bond |
Frekvence obchodů | Denně, předem stanovené ceny |
SEDOL | BN7J5M7 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 30-říj-26 | 391 |
|---|---|
Výnos do splatnosti |