- NAV k 11-lis-26NAV kEUR 18,1152 WK: 16,11 - 18,25
- 1 den změny NAV k 11-lis-261 den změny NAV kEUR 0,17(0,95%)
- Morningstar Rating
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 8,8 | 5,5 | 7,8 | -7,1 | -5,0 | 9,8 | -4,4 |
Benchmark komparátoru 1 (%) CNY | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován
Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock
"Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 11-lis-26 | RMB 10 412 650 833 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 11-lis-11 |
Základní měna fondu | CNH |
Benchmark komparátoru 1 | 1Y China Household Savings Deposits Rate Index |
Počáteční poplatek | 3,00% |
Management Fee | 0,75% |
Výkonnostní poplatek | 0,00% |
Minimální následná investice | USD 1 000,00 |
Sídlo | Lucembursko |
Správcovská společnost | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Uhrazení | Datum obchodu + 3 dny |
Dálnopis Bloomberg | BGRBE2E |
Datum spuštění třídy akcií | 28-bře-12 |
|---|---|
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Pevný výnos |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Částky průběžných poplatků | 1,48% |
ISIN | LU0764816798 |
Minimální počáteční investice | USD 5 000,00 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Regulační struktura | UCITS |
Kategorie dle Morningstar | China Bond |
Frekvence obchodů | Denně, předem stanovené ceny |
SEDOL | B7TDDR6 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 30-říj-26 | 391 |
|---|---|
Výnos do splatnosti |