- NAV k 23-říj-26CZK 1 118,7252 WK: 918,64 - 1 344,39
- 1 den změny NAV k 23-říj-26CZK -2,99(-0,27%)
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 7 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) CZK | 25,3 | 16,3 | -0,7 | -25,8 | 7,2 | 5,6 | 9,2 | |||
Benchmark omezení 1 (%) CZK | 19,1 | 12,2 | -0,8 | -17,2 | 8,5 | 16,9 | 13,1 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován
Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock
"Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 22-říj-26 | USD 647 174 467 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 30-lis-93 |
Základní měna fondu | USD |
Benchmark omezení 1 | MSCI Emerging Markets Index (CZK) |
Počáteční poplatek | 5,00% |
Management Fee | 1,50% |
Výkonnostní poplatek | 0,00% |
Minimální následná investice | USD 1 000,00 |
Sídlo | Lucembursko |
Správcovská společnost | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Uhrazení | Datum obchodu + 3 dny |
Dálnopis Bloomberg | BGEMCA2 |
Datum spuštění třídy akcií | 28-bře-18 |
|---|---|
Měna třídy akcií | CZK |
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Částky průběžných poplatků | 1,86% |
ISIN | LU1791183517 |
Minimální počáteční investice | USD 5 000,00 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Regulační struktura | UCITS |
Kategorie dle Morningstar | Global Emerging Markets Equity |
Frekvence obchodů | Denně, předem stanovené ceny |
SEDOL | BFZRPJ4 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 30-zář-26 | 75 |
|---|---|
Beta 3 roky k 30-zář-26 | 1,087 |
Poměr P/B |