- NAV k 22-říj-26USD 51,7552 WK: 43,65 - 63,50
- 1 den změny NAV k 22-říj-26USD -1,32(-2,49%)
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 8,1 | 41,7 | -10,5 | 24,6 | 23,2 | -3,1 | -28,0 | 8,5 | -2,8 | 28,4 |
Benchmark omezení 1 (%) USD | 11,2 | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 | 33,6 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován
Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock
"Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 22-říj-26 | USD 647 174 467 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 30-lis-93 |
Základní měna fondu | USD |
Benchmark omezení 1 | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Počáteční poplatek | 5,00% |
Management Fee | 1,50% |
Výkonnostní poplatek | 0,00% |
Minimální následná investice | USD 1 000,00 |
Sídlo | Lucembursko |
Správcovská společnost | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Uhrazení | Datum obchodu + 3 dny |
Dálnopis Bloomberg | MIGSEMI |
Datum spuštění třídy akcií | 01-pro-93 |
|---|---|
Měna třídy akcií | USD |
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Částky průběžných poplatků | 1,86% |
ISIN | LU0047713382 |
Minimální počáteční investice | USD 5 000,00 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Regulační struktura | UCITS |
Kategorie dle Morningstar | Global Emerging Markets Equity |
Frekvence obchodů | Denně, předem stanovené ceny |
SEDOL | 4938237 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 30-zář-26 | 75 |
|---|---|
Beta 3 roky k 30-zář-26 | 1,088 |
Poměr P/B |