Akcia

CSEMAS

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

  • NAV k 07-nov-25 USD 234,73
    52 WK: 163,43 - 241,42
  • Zmena NAV za 1 deň k 07-nov-25 -2,60 (-1,10%)
  • Celkový výnos NAV k 06-nov-25 YTD: 32,03%

Overview

PREČO CSEMAS?

  1. Diverzifikovaná expozícia voči ázijským akciám
  2. Priame investície do spoločností z Ázie
  3. Expozícia voči regionálnym a rozvíjajúcim sa trhom.

INVESTIČNÝ CIEĽ

Fond sa snaží sledovať výkonnosť indexu zloženého z vybraných ázijských spoločností rozvíjajúcich sa trhov.

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Zobraziť menej
Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD -10,3 5,5 41,9 -16,0 18,5 27,6 -5,2 -21,0 7,6 12,0
Referenčná hodnota (%) USD -9,8 6,1 42,8 -15,5 19,2 28,4 -5,1 -21,1 7,8 12,0
  Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021		 Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022		 Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023		 Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024		 Od
30-sep-2024
do
30-sep-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-sep-25

13,69 -29,47 11,81 29,55 16,83
Referenčná hodnota (%) USD

k 30-sep-25

13,93 -29,51 11,93 29,71 16,41
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
Celkový výnos (%) USD 28,31 23,55 6,64 8,13 5,89
Referenčná hodnota (%) USD 28,00 23,50 6,63 8,48 6,41
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
Celkový výnos (%) USD 32,93 4,92 13,77 30,16 28,31 88,62 37,91 118,54 138,97
Referenčná hodnota (%) USD 32,61 4,94 13,60 29,87 28,00 88,37 37,87 125,70 157,44

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 07-nov-25
USD 4 912 648 851
Dátum spustenia triedy akcií
06-aug-10
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,20%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Štvrťročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker spoločnosti Bloomberg
CSEMAS SW
Čisté aktíva fondu
k 07-nov-25
USD 4 912 648 851
Dátum spustenia fondu
06-aug-10
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
MSCI Emerging Markets Asia Index
Nesplatené akcie
k 07-nov-25
20 928 886
ISIN
IE00B5L8K969
Výnos z požičiavania cenných papierov
k 30-sep-25
0,16%
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Replikované
Emitujúca spoločnosť
iShares VII plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Koniec fiškálneho roka
31 júla

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 06-nov-25
581
Ticker referenčnej hodnoty
NDUEEGFA
Beta – 3 roky
k 31-okt-25
0,998
Pomer P/B
k 07-nov-25
2,45
Úroveň referenčnej hodnoty
k 07-nov-25
USD 890,61
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 31-okt-25
17,44%
Pomer P/E
k 07-nov-25
19,13

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Mena trhu
Podrobné informácie o držbách a analýza
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 07-nov-25

% z trhovej hodnoty

Typ Fond
k 07-nov-25

% z trhovej hodnoty

Typ Fond

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov je zavedená a dobre regulovaná činnosť v odvetví investičnej správy. Ide o prevod cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) z vypožičiavateľa (v tomto prípade fondu iShares) na tretiu stranu (požičiavateľa). Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi zábezpeku (záruku požičiavateľa) vo forme akcií, dlhopisov alebo hotovosti a vypožičiavateľovi uhradí aj poplatok. Tento poplatok poskytuje dodatočný príjem fondu a môže tak pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo fondu ETF.

 

V spoločnosti BlackRock je požičiavanie cenných papierov hlavnou funkciou riadenia investícií s osobitnými možnosťami obchodovania, výskumu a technológie. Program požičiavania je určený na poskytovanie prvotriednych absolútnych výnosov klientom a zároveň udržanie profilu s nízkym rizikom. Fondy podieľajúce sa na požičiavaní cenných papierov si ponechávajú 62,5 % príjmu, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock dostáva 37,5 % príjmu a hradí všetky prevádzkové náklady vyplývajúce z transakcií požičiavania cenných papierov.

  Od
30-sep-2015
do
30-sep-2016		 Od
30-sep-2016
do
30-sep-2017		 Od
30-sep-2017
do
30-sep-2018		 Od
30-sep-2018
do
30-sep-2019		 Od
30-sep-2019
do
30-sep-2020		 Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021		 Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022		 Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023		 Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024		 Od
30-sep-2024
do
30-sep-2025
Výnos z požičiavania cenných papierov (%)  0,04 0,02 0,04 0,05 0,05 0,12 0,15 0,07 0,08 0,16
Priemerná hodnota na pôžičku (% aktív v správe)  7,51 7,12 14,54 14,63 12,41 11,24 11,09 9,33 10,47 13,97
Maximum na pôžičku (% aktív v správe) 17,55 14,80 18,85 19,00 18,89 14,80 13,19 13,22 13,84 17,33
Zabezpečenie (% pôžičky)  111,60 110,87 110,64 110,89 112,17 110,79 109,40 109,52 110,53 109,59
Vyššie uvedená tabuľka obsahuje súhrn údajov o požičiavaní dostupných vo vzťahu k fondu.

Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.

Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.

Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
k 06-nov-25
Ticker Názov Trieda aktív Váha % ISIN SEDOL Výmena Lokalita
Download Collateral Snapshot
Držby záruk sú na tejto stránke uvedené v dňoch, keď fond, ktorý sa podieľal na požičiavaní cenných papierov, mal otvorenú pôžičku.

Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.
V nasledujúcej tabuľke sú kombinácie úverov/záruk a úrovne záruk našich európskych výpožičkových fondov.
Typy záruk
Typ pôžičky Akcie Štátne, nadnárodné a agentúrne dlhopisy Hotovosť (nie na reinvestíciu)
Akcie 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Americké štátne dlhopisy 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Firemné dlhopisy 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Ako záruku prijímame aj vybrané fyzicky sa replikujúce akcie, štátne dlhopisy, úverové a komoditné ETF.

Parametre záruky závisia od kombinácie záruky a pôžičky, pričom kombinácie pôžičiek a úroveň nadmerného zabezpečenia môže byť v rozsahu od 102,5 % do 112 %. Nadmerné zabezpečenie znamená, že súhrnná trhová hodnota prevzatej záruky presiahne celkovú hodnotu pôžičky. Parametre záruky sa priebežne prehodnocujú a môžu sa meniť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
SIX Swiss Exchange CSEMAS USD 26-aug-10 B5ZY108 CSEMAS SW CSEMAS.S
Bolsa Institucional de Valores CEMA MXN 31-mar-20 BLPLRY7 CEMAN MM -
Bolsa De Valores De Colombia CEMA COP 19-sep-23 BN71MH7 CEMA CB -
Deutsche Boerse Xetra CEBL EUR 09-sep-10 B3PSQ23 CEBL GY CEBL.DE
London Stock Exchange CEMA USD 15-sep-10 B5L8K96 CEMA LN CEMA.L
London Stock Exchange CEA1 GBP 15-sep-10 B5149Q4 CEA1 LN CEA1.L
Borsa Italiana CSEMAS EUR 15-sep-10 B684TB9 CSEMAS IM CSEMAS.MI

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 5 rokoch
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 560 USD
-34,4%
3 150 USD
-20,6%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 560 USD
-34,4%
8 300 USD
-3,7%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 960 USD
9,6%
12 530 USD
4,6%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
15 920 USD
59,2%
21 860 USD
16,9%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra