- NAV k 21-okt-26EUR 538,1352 WK: 441,99 - 543,43
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26EUR 3,30(0,62%)
- Morningstar Rating
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 10,5 | 7,8 | -4,7 | 29,9 | 5,8 | 32,4 | -13,8 | 20,4 | 26,8 | 6,8 |
Referenčná hodnota (%) EUR | 10,7 | 7,9 | -4,7 | 30,1 | 5,8 | 32,3 | -13,4 | 20,1 | 27,0 | 7,0 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 5 117 841 647 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 23-okt-12 |
Základná mena fondu | USD |
Benchmark Index | MSCI WORLD Net EUR ( custom 4pm LUX ) (EUR) |
Úvodný poplatok | 5,00% |
Management Fee | 0,11% |
Poplatok za výkonnosť | 0,00% |
Minimálna následná investícia | USD 5 000 000,00 |
Sídlo | Luxembursko |
Správcovská spoločnosť | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vyrovnanie | Dátum obchodovania + 3 dni |
Ticker spoločnosti Bloomberg | BGIWN2E |
Dátum spustenia triedy akcií | 06-nov-12 |
|---|---|
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 0,15% |
ISIN | LU0852473015 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 50 000 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | Global Large-Cap Blend Equity |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | B8RBLH5 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|