- NAV k 22-okt-26USD 18,3352 WK: 17,54 - 18,93
- Zmena NAV za 1 deň k 22-okt-26USD -0,04(-0,22%)
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 5,3 | 8,7 | -4,9 | 13,4 | 5,6 | 5,8 | -13,1 | 9,8 | 6,2 | 10,7 |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) USD | 5,9 | 12,4 | -3,4 | 17,8 | 11,5 | 9,8 | -14,4 | 15,3 | 10,9 | 12,8 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 22-okt-26 | USD 3 944 705 751 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 28-jún-12 |
Základná mena fondu | USD |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 | 50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD) |
Úvodný poplatok | 5,00% |
Management Fee | 1,50% |
Poplatok za výkonnosť | 0,00% |
Minimálna následná investícia | USD 1 000,00 |
Sídlo | Luxembursko |
Správcovská spoločnosť | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vyrovnanie | Dátum obchodovania + 3 dni |
Ticker spoločnosti Bloomberg | BGMAIA2 |
Dátum spustenia triedy akcií | 28-jún-12 |
|---|---|
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Viacero aktív |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 1,78% |
ISIN | LU0784385840 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 5 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | USD Moderate Allocation |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | B82KC29 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|