- NAV k 21-okt-26EUR 90,3052 WK: 66,21 - 111,41
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26EUR 0,23(0,26%)
- Morningstar Rating
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 55,7 | -9,7 | -13,6 | 37,1 | 17,4 | -3,3 | -11,9 | 2,8 | 21,2 | 129,5 |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) EUR | 64,4 | -4,2 | -6,8 | 43,8 | 13,0 | -6,1 | -9,9 | 5,7 | 13,7 | 137,5 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 10 596 926 683 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 30-dec-94 |
Základná mena fondu | USD |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 | FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index (EUR) |
Úvodný poplatok | 5,00% |
Management Fee | 1,75% |
Poplatok za výkonnosť | 0,00% |
Minimálna následná investícia | - |
Sídlo | Luxembursko |
Správcovská spoločnosť | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vyrovnanie | Dátum obchodovania + 3 dni |
Ticker spoločnosti Bloomberg | MIGGMFX |
Dátum spustenia triedy akcií | 05-apr-01 |
|---|---|
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 2,06% |
ISIN | LU0171305526 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 5 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | Sector Equity Precious Metals |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | B1VGBX3 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|