- Transactional NAV as of 21-okt-26EUR 108,59
- MTM NAV as of 21-okt-26 ClosingEUR 108,58
- % Difference-0,01
Výkonnosť
- Tabuľka
- Likvidita
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,2 | 3,1 | 3,7 | 2,2 |
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) EUR | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 3,3 | 3,8 | 2,2 |
Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti.
Zdroj: BlackRock, podľa najnovších dostupných údajov v tabuľke výkonnosti. Ďalšie informácie o výkonnosti si pozrite v najnovšom dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov KIID.
Mena výnosov je EUR pre každé zobrazené minulé obdobie. Výnosy sú vyjadrené ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív fondu (NAV). Výkonnosť je zobrazená po odpočítaní priebežných poplatkov. Celkový výnos predstavuje zmeny v NAV založené na amortizovanej cene podkladových cenných papierov a zohľadňuje príjmy reinvestované do fondu, ako to odráža cena fondu. Priemerný ročný výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla zarobiť počas jedného roka. Kumulatívny výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla investorovi zarobiť bez ohľadu na časové obdobie.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | EUR 8 384 762 334 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 10-dec-08 |
Fund Type | Constant NAV |
Klasifikácia SFDR | Iné |
ISIN | IE00B41N0724 |
Minimálna počiatočná investícia | 500 000 000,00 |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Koniec fiškálneho roka | 30 septembra |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | B41N072 |
Fitch Rating | AAAmmf |
S&P Fund Rating | AAAm |
Dátum spustenia triedy akcií | 01-okt-10 |
|---|---|
Základná mena fondu | EUR |
Porovnávacia referenčná hodnota 1 | ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR) |
Priebežné poplatky | 0,10% |
Ročný správcovský poplatok | 0,10% |
Sídlo | Írsko |
Emitujúca spoločnosť | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Vyrovnanie | Trade Date |
Ticker spoločnosti Bloomberg | INSEGPD |
Trading Deadline | 10:30 AM (IST) |
Moody's Fund Rating | Aaa-mf |
Referencie: BlackRock
Hodnotenie fondu: Referencie: Moody's, S&P alebo Fitch, podľa toho, čo sa uplatňuje. Fond je hodnotený externou ratingovou agentúrou (agentúrami). Takého hodnotenie vyžaduje a financuje spoločnosť BlackRock.
IST = Írsky štandardný čas. ET = Východný čas.
Poplatky sa používajú na úhradu nákladov spojených so správou fondu, vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast vašej investície. S týmto fondom nie sú aktuálne spojené žiadne vstupné ani výstupné poplatky.
Ukazovateľ rizika
k 21-okt-26 | 38,27 |
|---|---|
Weighted Average Maturity k 21-okt-26 | 40 days |
Daily Distribution Factor k 21-okt-26 | 0,00 |
Výnos za 7 dní k 21-okt-26 | 2,45 |
k 21-okt-26 | 60,90 |
|---|---|
Weighted Average Life k 21-okt-26 | 40 days |
1-day Yield k 21-okt-26 | 2,45% |
Výnos za 30 dní k 21-okt-26 | 2,43 |
Ukazovateľ rizika
Registrované sídla
Austria
Bermuda
Bulgaria
Croatia (Hrvatska)
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Gibraltar
Greece
Guernsey
Holandsko
Hungary
Iceland
Isle of Man
Italy
Japan
Jersey
Latvia
Lithuania
Luxembursko
Malta
Nemecko
Norway
Portugal
Romania
Saudi Arabia
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Spojené kráľovstvo
Sweden
Switzerland
Írsko
Držby
Rozdelenia expozície
Cena a výmena
| Premier Acc T0 | EUR | Denne | 108,59 | 0,01 | 0,01 | 21-okt-26 | 108,59 | 106,41 | IE00B41N0724 |
| Premier Dis | EUR | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 21-okt-26 | 1,00 | 1,00 | IE000OZ7PR78 |
1 to 2 of 2
Správcovia portfólia

Scenáre výkonnosti PRIIP
Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 31. 8.
- 31. 7.
- 30. 6.
- 31. 5.
- 30. 4.
- 31. 3.
- 28. 2.
- 31. 1.
| Scenáre | Ak odídete po 1 roku | |
|---|---|---|
Minimálny Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť. | ||
Stresový scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 9 930 EUR -0,7% | |
Nepriaznivý scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 9 930 EUR -0,7% | |
Neutrálny scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 9 940 EUR -0,6% | |
Priaznivý scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 10 380 EUR 3,8% | |
Literatúra
- Institutional Cash Series - Prospectus (English)PDF, opens in a new tab
- BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 EUR - PRIIPPDF, opens in a new tab
- Institutional Cash Series - Annual Report (English)PDF, opens in a new tab
- Institutional Cash Series - Interim Report (English)PDF, opens in a new tab
Pre fondy s investičným cieľom, ktoré zahŕňajú integráciu kritérií ESG, sa môžu sa vyskytnúť také kroky podnikov alebo iné situácie, ktorých dôsledkom môže byť, že fond alebo index bude pasívne držať cenné papiere, ktoré nemusia spĺňať kritériá ESG. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom prospekte fondu. Skríning, ktorý používa poskytovateľ indexu fondu, môže zahŕňať limity výnosov stanovené poskytovateľom indexu. Informácie zobrazené na tejto webovej stránke nemusia obsahovať všetky kontroly, ktoré sa týkajú príslušného indexu alebo príslušného fondu. Tieto kontroly sú podrobnejšie opísané v prospekte fondu, iných dokumentoch týkajúcich sa fondu a v dokumente o metodike príslušného indexu. Preštudujte si metodiku MSCI, ktorou sa riadia charakteristiky udržateľnosti a zapojenia spoločností: 1Ratingy ESG fondu; 2metrika uhlíkovej stopy indexu; 3preverenie zapojenia podnikov; 4metodika indexov s preverením ESG; 5kontroverzné otázky týkajúce sa ESG; 6predpokladaný nárast teploty podľa MSCI Niektoré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcoch z roku 1940, a môžu obsahovať údaje od jej pridružených spoločností (vrátane spoločnosti MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností („MSCI“)) alebo dodávateľov tretích strán (každý sa označuje ako „Poskytovateľ informácií“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovať ani redistribuovať vcelku ani po častiach. Tieto informácie neboli predložené ani schválené US SEC ani žiadnym iným regulačným orgánom. Tieto informácie sa nemôžu používať na vytváranie akýchkoľvek odvodených diel alebo v súvislosti s nimi, ani nepredstavujú ponuku na kúpu alebo predaj či propagáciu alebo odporúčanie akýchkoľvek cenných papierov, finančných nástrojov alebo produktov či obchodnej stratégie, ani by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzu alebo predpoveď či predikciu. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi spojené, a MSCI môžu byť kompenzované na základe spravovaného majetku fondu alebo iných opatrení. Spoločnosť MSCI vytvorila informačnú bariéru medzi prieskumom akciového indexu a určitými informáciami. Žiadna z informácií nemôže byť samostatne použitá na určenie, ktoré cenné papiere je potrebné kúpiť alebo predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“ a ich používateľ preberá celé riziko akéhokoľvek ich použitia alebo využitia, ktoré umožní alebo povolí. Ani prieskum MSCI ESG, ani žiadna strana poskytujúca informácie neposkytujú žiadne vyhlásenia ani výslovné alebo predpokladané záruky (ktoré sú výslovne vylúčené), ani nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v informáciách ani za akékoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.
Tento dokument je marketingovým materiálom a jeho platnosť uplynie po 12 mesiacoch od vydaniaVšetky výskumy uvedené v tomto dokumente obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely. Výsledky takéhoto výskumu sa sprístupňujú len okrajovo. Vyjadrené názory nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo a môžu sa zmeniť. Nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory žiadnej spoločností skupiny BlackRock alebo jej častí a nie je zaručená ich presnosť.
Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje ponuku ani výzvu na investovanie do fondov BlackRock a nebol vypracovaný v súvislosti so žiadnou takouto ponukou.© 2026 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.