Pevný výnos

BGF China Bond Fund

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

V tomto rozsahu fond požičiava cenné papiere pre zníženie nákladov, fond dostane 62,5 % príslušného generovaného príjmu a zvyšných 37,5 % dostane BlackRock zástupca požičiavajúci cenné papiere. Keďže príjmy z pôžičiek nezvyšujú náklady na chod fondu, bolo to vylúčené z pokračujúcich poplatkov.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 14,3 8,9 1,1 1,8 2,1 8,8 5,5 7,8 -7,1 -5,0
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) 1,1 1,9 -0,8 12,1 -3,9
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
4,87 -1,83 1,38 4,08 3,98
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) 1,50 1,50 1,50 2,25 -
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
3,93 1,25 1,13 3,93 4,87 -5,39 7,10 49,17 61,40
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) 0,75 0,11 0,37 0,75 1,50 4,56 7,74 24,97 -
  Od
30-jún-2019
do
30-jún-2020
Od
30-jún-2020
do
30-jún-2021
Od
30-jún-2021
do
30-jún-2022
Od
30-jún-2022
do
30-jún-2023
Od
30-jún-2023
do
30-jún-2024
Celkový výnos (%)

k 30-jún-24

4,38 8,46 3,81 -13,10 4,87

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v CNH.

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 16-júl-24
RMB 19 218 864 664
Dátum spustenia fondu
11-nov-11
Základná mena fondu
CNH
Porovnávacia referenčná hodnota 1
1 Year China Household Savings Deposit Rate
Úvodný poplatok
3,00%
ISIN
LU0764816798
Poplatok za výkonnosť
0,00%
Minimálna následná investícia
EUR 1 000,00
Sídlo
Luxembursko
Správcovská spoločnosť
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vyrovnanie
Dátum obchodovania + 3 dni
Ticker spoločnosti Bloomberg
BGRBE2E
Dátum spustenia triedy akcií
28-mar-12
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Iné
Priebežné poplatky
1,53%
Ročný správcovský poplatok
1,25%
Minimálna počiatočná investícia
EUR 5 000,00
Využívanie príjmu
Akumulácia
Regulačná štruktúra
UCITS
Kategória Morningstar
China Bond
Frekvencia transakcií
Cena stanovovaná deň vopred
SEDOL
B7TDDR6

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 28-jún-24
436
Beta – 3 roky
k 31-jan-22
16,121
Upravená splatnosť
k 28-jún-24
5,55
Faktinė trukmė
k 28-jún-24
4,31
WAL pri najhoršom scenári
k 28-jún-24
5,77
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
6,03%
Výnos do splatnosti
k 28-jún-24
5,61
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 28-jún-24
5,58%
Vidutinis svertinis terminas
k 28-jún-24
5,77

Parametre udržateľnosti

Parametre udržateľnosti

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov. Ratingy MSCI momentálne nie sú pre tento fond k dispozícii.

Zapojenie podnikov

Zapojenie podnikov

Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.


Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.


Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.

MSCI – Kontroverzné zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Tabak 
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact. 
k 28-jún-24
0,11%
MSCI – Tepelné uhlie 
k 28-jún-24
0,23%
MSCI – Ropné piesky 
k 28-jún-24
0,00%

Pokrytie zapojenia podnikov 
k 28-jún-24
50,06%
Percento nepokrytého fondu 
k 28-jún-24
49,61%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 1,32% a ropné piesky 28-jún-24%.

Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.


Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.

Integrácia ESG

Integrácia ESG

Integrácia ESG je postup začlenenia finančne významných údajov alebo informácií o environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) aspektoch do procesu investičného rozhodovania s cieľom zvýšiť návratnosť portfólií našich klientov s úpravou rizika. Ak nie je v dokumentácii fondu alebo v rámci investičného cieľa fondu uvedené inak, zahrnutie tohto vyhlásenia neznamená, že fond má investičný cieľ alebo stratégiu v súlade s ESG aspektmi. Vyhlásenie skôr opisuje, akým spôsobom sa v rámci celkového investičného procesu zohľadňujú údaje alebo informácie o ESG aspektoch.

Správca fondu počas investičného procesu zahŕňa úvahy o ESG aspektoch v kombinácii s ďalšími informáciami. V počiatočnom procese tvorby nápadov a prieskumu úverov to môže zahŕňať posúdenie pozitívnych ESG atribútov alebo podstatných rizík jednotlivých spoločností alebo použitie interných šablón pre náležité preskúmanie ESG aspektov konkrétneho štátu alebo spoločnosti spolu s údajmi týkajúcimi ESG aspektov od tretích strán. Pozitívne ESG atribúty a podstatné ESG riziká a ich potenciálny finančný vplyv sa vo všeobecnosti zdôrazňujú v správach o prieskume úverov a môžu ovplyvniť investičné rozhodnutia a výber cenných papierov správcami portfólia. Z pohľadu smerom zhora nadol sú súhrnné ESG metriky portfólia k dispozícii správcovi fondu na preskúmanie prostredníctvom systému Aladdin spoločnosti BlackRock. Správca fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a riadiace kritériá aj počas postinvestičného monitorovania v rámci pravidelných preskúmaní portfólia medzi investičným tímom a skupinou vykonávajúcou analýzy rizík a kvantitatívnu analýzu spoločnosti BlackRock. Ak je to vhodné, tieto preskúmania zahŕňajú analýzu a diskusiu o expozícii portfólia významným ESG rizikám.

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

1
2
3
4
5
6
7
Nízke riziko Vysoké riziko
Typicky nízke odmeny Typicky vysoké odmeny

Ratingy

Ratingy

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF China Bond Fund, Class E2, as of 30-jún-24 rated against 158 China Bond Funds.

Držby

Držby

k 28-jún-24
Name Weight (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 3,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 3,22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1,75
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1,64
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1,37
Name Weight (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 06/18/2030 1,10
BANK OF CHINA LTD 2.62 04/08/2034 1,07
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 1,04
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 0,95
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49 11/08/2041 0,91
Trhové pozície podliehajú zmenám

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

k 28-jún-24

% z trhovej hodnoty

Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie rizík. Alokácie podliehajú zmenám.

Cena a výmena

Cena a výmena

Trieda investora Valiuta GTV GTV sumos pokytis Zmena NAV v % NAV k 52 týždňov vysoká 52 týždňov nízka ISIN
Class E2 EUR 15,95 0,02 0,13 16-júl-24 16,27 15,04 LU0764816798
Class A2 EUR 13,11 0,01 0,08 16-júl-24 13,37 12,30 LU2267099674
Class A2 USD 14,27 -0,02 -0,14 16-júl-24 14,31 13,42 LU0679941327

Správcovia portfólia

Správcovia portfólia

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Yingbo Xu

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 3 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 3 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 360 EUR
-16,4%
7 670 EUR
-8,5%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 360 EUR
-16,4%
8 770 EUR
-4,3%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 010 EUR
0,1%
10 910 EUR
3,0%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
12 350 EUR
23,5%
12 220 EUR
6,9%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra