Akcia

T05A

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Reinvestments

This fund does not have any distributions.
Táto tabuľka je zámerne prázdna, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 04-máj-26
EUR 150 313
Dátum spustenia triedy akcií
29-apr-26
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,48%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Replikované
Emitujúca spoločnosť
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrátor
State Street Bank GmbH
Koniec fiškálneho roka
28 februára
Cena pri vytvorení
k 04-máj-26
5,11
Čisté aktíva fondu
k 04-máj-26
EUR 4 385 925 350
Dátum spustenia fondu
25-sep-09
Základná mena fondu
EUR
Referenčný index
STOXX Global Select Dividend 100 (EUR)
Nesplatené akcie
k 04-máj-26
30 000
ISIN
DE000A2QP4F7
Sídlo
Nemecko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Ročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depozitár
State Street Bank GmbH
Ticker spoločnosti Bloomberg
T05A GY
Cena pri zrušení
k 04-máj-26
4,96

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 04-máj-26
100
Ticker referenčnej hodnoty
SDGR
Pomer P/E
k 04-máj-26
11,94
Úroveň referenčnej hodnoty
k 04-máj-26
EUR 12 547,69
Štandardná odchýlka (3 roky)
k -
-
Pomer P/B
k 04-máj-26
1,16

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Nemecko

  • Poland

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Switzerland

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 04-máj-26

% z trhovej hodnoty

k 04-máj-26

% z trhovej hodnoty

k 04-máj-26

% z trhovej hodnoty

Alokácie podliehajú zmene.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Xetra T05A EUR 06-máj-26 BVPVRH0 T05A GY T05A.DE

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície EUR 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 700 EUR
-23,0%
4 810 EUR
-13,6%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 700 EUR
-23,0%
11 590 EUR
3,0%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 340 EUR
3,4%
13 040 EUR
5,5%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
13 860 EUR
38,6%
18 890 EUR
13,6%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra