No title exists for this component!
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
Akcia
- NAV k 13-okt-26EUR 39,8652 WK: 31,68 - 40,56
- Zmena NAV za 1 deň k 13-okt-26EUR 0,34(0,86%)
- Celkový výnos NAV k 13-okt-26YTD: 21,74%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 13,0 | 2,8 | -6,6 | 23,1 | -8,5 | 22,3 | -1,8 | 5,1 | 13,8 | 18,4 |
Referenčná hodnota (%) EUR | 13,6 | 2,9 | -5,9 | 22,6 | -8,4 | 22,8 | -1,9 | 5,2 | 14,1 | 18,6 |
Kľúčové riziká
Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 13-okt-26 | EUR 5 333 082 333 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 25-sep-09 |
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,46% |
Frekvencia distribúcie | Až 4x ročne |
Sídlo | Nemecko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Ročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Depozitár | State Street Bank GmbH |
Ticker spoločnosti Bloomberg | SDGPEX GY |
Cena pri zrušení k 13-okt-26 | 39,46 |
Čisté aktíva fondu k 13-okt-26 | EUR 5 402 914 154 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 25-sep-09 |
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | STOXX Global Select Dividend 100 (EUR) |
Nesplatené akcie k 13-okt-26 | 133 788 148 |
ISIN | DE000A0F5UH1 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Replikované |
Emitujúca spoločnosť | iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Koniec fiškálneho roka | 28 februára |
Cena pri vytvorení k 13-okt-26 | 40,66 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|