Akcia

XUES

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.
Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Distribúcie

This fund does not have any distributions.
Táto tabuľka je zámerne prázdna, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 01-máj-26
USD 81 085
Dátum spustenia triedy akcií
29-apr-26
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,15%
Frekvencia distribúcie
Štvrťročne
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Štvrťročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
XUES NA
Čisté aktíva fondu
k 01-máj-26
USD 3 269 697 403
Dátum spustenia fondu
24-jan-25
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
MSCI World Ex US Net Index
Nesplatené akcie
k 01-máj-26
16 000
ISIN
IE000ZDDJWZ5
Využívanie príjmu
Distribúcia
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Replikované
Emitujúca spoločnosť
iShares III plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
30 júna

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 04-máj-26
770
Ticker referenčnej hodnoty
M1WOU
Štandardná odchýlka (3 roky)
k -
-
Pomer P/B
k 04-máj-26
2,30
Úroveň referenčnej hodnoty
k 04-máj-26
USD 11 473,05
Výnos z distribúcie 12-mesačných konečných dividend
k -
-
Pomer P/E
k 04-máj-26
18,54

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 04-máj-26

% z trhovej hodnoty

k 04-máj-26

% z trhovej hodnoty

Alokácie podliehajú zmene.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam XUES USD 06-máj-26 BV5RVG5 XUES NA XUES.AS

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 410 USD
-35,9%
3 910 USD
-17,1%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 600 USD
-24,0%
9 720 USD
-0,6%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
11 090 USD
10,9%
14 220 USD
7,3%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
14 560 USD
45,6%
18 060 USD
12,6%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra