Akcia

XUSE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.
Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 0 rokov.

  2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD
Referenčná hodnota (%) USD
  Od
31-dec-2020
do
31-dec-2021
Od
31-dec-2021
do
31-dec-2022
Od
31-dec-2022
do
31-dec-2023
Od
31-dec-2023
do
31-dec-2024
Od
31-dec-2024
do
31-dec-2025
Celkový výnos (%) USD

k 31-dec-25

- - - - -
Referenčná hodnota (%) USD

k 31-dec-25

- - - - -
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
35,63 - - - 35,85
Referenčná hodnota (%) USD 35,48 - - - 35,68
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
9,77 4,81 13,06 17,92 35,63 - - - 39,61
Referenčná hodnota (%) USD 9,75 4,81 13,04 17,91 35,48 - - - 39,41

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 26-mar-26
USD 2 828 715 860
Dátum spustenia triedy akcií
24-jan-25
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,15%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Replikované
Emitujúca spoločnosť
iShares III plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
30 júna
Čisté aktíva fondu
k 26-mar-26
USD 2 828 715 860
Dátum spustenia fondu
24-jan-25
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
MSCI World Ex US Net Index
Nesplatené akcie
k 26-mar-26
444 000 000
ISIN
IE000R4ZNTN3
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Štvrťročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
XUSE NA

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 26-mar-26
769
Ticker referenčnej hodnoty
-
Beta – 3 roky
k -
-
Pomer P/B
k 26-mar-26
2,21
Úroveň referenčnej hodnoty
k 26-mar-26
USD 10 801,15
Štandardná odchýlka (3 roky)
k -
-
Pomer P/E
k 26-mar-26
18,12

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 16-mar-26

% z trhovej hodnoty

k 16-mar-26

% z trhovej hodnoty

Alokácie podliehajú zmene.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam XUSE USD 30-jan-25 BS2HZP4 XUSE NA XUSE.AS
Xetra IXUA EUR 30-jan-25 BS2J0D3 IXUA GY XUSE.DE
London Stock Exchange XUSE GBP 24-apr-25 BS88GC5 XUSE LN XUSE.L
Bolsa Mexicana De Valores XUSE MXN 02-máj-25 BTRV945 XUSEN MM XUSE.MX
Borsa Italiana XUSE EUR 07-apr-25 BMTYZP6 XUSE IM XUSE.MI
SIX Swiss Exchange XUSE USD 25-júl-25 BTRV8S2 XUSE SE XUSE.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 600 USD
-24,0%
3 910 USD
-17,1%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 600 USD
-24,0%
9 720 USD
-0,6%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
11 090 USD
10,9%
14 220 USD
7,3%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
14 560 USD
45,6%
18 110 USD
12,6%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra