Vezmite na vedomie, že od 1. decembra 2023 sa Bloomberg Ticker pre index tohto fondu zmení z IDCOT34 na IDCOT3. Všetky ostatné dátové body vrátane historických indexových dát a časového bodu ocenenia zostanú nezmenené.
- NAV k 12-okt-26EUR 4,86
- Zmena NAV za 1 deň k 12-okt-26EUR 0,00(-0,01%)
- Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 09-okt-265,03%
Vezmite na vedomie, že od 1. decembra 2023 sa Bloomberg Ticker pre index tohto fondu zmení z IDCOT34 na IDCOT3. Všetky ostatné dátové body vrátane historických indexových dát a časového bodu ocenenia zostanú nezmenené.
Výkonnosť
Táto tabuľka je zámerne prázdna, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie menej ako jeden rok.
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 12-okt-26 | EUR 39 169 549 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 26-mar-26 |
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,10% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Mesačne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Ticker spoločnosti Bloomberg | CUEB NA |
Čisté aktíva fondu k 12-okt-26 | USD 10 494 954 543 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 03-jún-09 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index |
Nesplatené akcie k 12-okt-26 | 8 059 104 |
ISIN | IE0007LAQ4A1 |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-jún-26 | 0,10% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Vzorkované |
Emitujúca spoločnosť | iShares VII plc |
Administrátor | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Koniec fiškálneho roka | 31 júla |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|