No title exists for this component!
- Transactional NAV as of 11-nov-26Transactional NAV as ofEUR 1,00
- MTM NAV as of 11-nov-26 ClosingMTM NAV as ofEUR 1,00
- % Difference % Difference-0,01
Výkonnosť
- Tabuľka
- Likvidita
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 2 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 3,7 | 2,2 | |||
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) EUR | 3,8 | 2,2 |
Výkon je znázornený po odrátan í pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov a nemala by byť jediným posudzovaným faktorom pri výbere produktu alebo stratégie.
Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti.
Zdroj: BlackRock, podľa najnovších dostupných údajov v tabuľke výkonnosti. Ďalšie informácie o výkonnosti si pozrite v najnovšom dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov KIID.
Mena výnosov je EUR pre každé zobrazené minulé obdobie. Výnosy sú vyjadrené ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív fondu (NAV). Výkonnosť je zobrazená po odpočítaní priebežných poplatkov. Celkový výnos predstavuje zmeny v NAV založené na amortizovanej cene podkladových cenných papierov a zohľadňuje príjmy reinvestované do fondu, ako to odráža cena fondu. Priemerný ročný výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla zarobiť počas jedného roka. Kumulatívny výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla investorovi zarobiť bez ohľadu na časové obdobie.
Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti.
Zdroj: BlackRock, podľa najnovších dostupných údajov v tabuľke výkonnosti. Ďalšie informácie o výkonnosti si pozrite v najnovšom dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov KIID.
Mena výnosov je EUR pre každé zobrazené minulé obdobie. Výnosy sú vyjadrené ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív fondu (NAV). Výkonnosť je zobrazená po odpočítaní priebežných poplatkov. Celkový výnos predstavuje zmeny v NAV založené na amortizovanej cene podkladových cenných papierov a zohľadňuje príjmy reinvestované do fondu, ako to odráža cena fondu. Priemerný ročný výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla zarobiť počas jedného roka. Kumulatívny výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla investorovi zarobiť bez ohľadu na časové obdobie.
Kľúčové riziká
Krátkodobé fondy peňažného trhu obvykle nezažívajú extrémne kolísanie cien. Zmeny úrokových sadzieb ovplyvnia fond.
Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.
Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 12-nov-26 | EUR 8 476 076 992 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 10-dec-08 |
Fund Type | Constant NAV |
Klasifikácia SFDR | Iné |
ISIN | IE000OZ7PR78 |
Minimálna počiatočná investícia | EUR 500 000 000,00 |
Sídlo | Írsko |
Emitujúca spoločnosť | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Vyrovnanie | Trade Date |
Ticker spoločnosti Bloomberg | BRIEGPD |
Trading Deadline | 10:30 AM (IST) |
Moody's Fund Rating | Aaa-mf |
Dátum spustenia triedy akcií | 16-feb-23 |
|---|---|
Základná mena fondu | EUR |
Porovnávacia referenčná hodnota 1 | ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR) |
Priebežné poplatky | 0,10% |
Ročný správcovský poplatok |