Akcia

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD -14,8 -9,6 15,5 -15,9 10,9 -2,4 21,9 -2,6 40,1 -27,6
Referenčná hodnota (%) USD -14,4 -9,2 16,0 -15,5 11,4 -1,9 22,5 -2,0 40,9 -27,1
  Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021
Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022
Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023
Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024
Od
30-sep-2024
do
30-sep-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-sep-25

50,29 -7,97 32,84 -3,98 31,63
Referenčná hodnota (%) USD

k 30-sep-25

51,13 -7,45 33,65 -3,36 32,48
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
45,78 12,37 13,99 5,00 4,39
Referenčná hodnota (%) USD 46,72 13,08 14,69 5,57 4,98
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
50,20 2,77 11,84 17,66 45,78 41,88 92,46 62,85 92,76
Referenčná hodnota (%) USD 51,08 2,81 12,02 18,01 46,72 44,60 98,40 71,98 109,94

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva triedy akcií
k 04-dec-25
USD 103 632 320
Dátum spustenia triedy akcií
25-aug-10
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,65%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Replikované
Emitujúca spoločnosť
iShares VII plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Koniec fiškálneho roka
31 júla
Čisté aktíva fondu
k 04-dec-25
USD 103 632 320
Dátum spustenia fondu
25-aug-10
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
MSCI Mexico Capped Index
Nesplatené akcie
k 04-dec-25
534 355
ISIN
IE00B5WHFQ43
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Štvrťročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker spoločnosti Bloomberg
-

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 04-dec-25
22
Ticker referenčnej hodnoty
MSCTMCUN
Beta – 3 roky
k 30-nov-25
0,999
Pomer P/B
k 04-dec-25
2,18
Úroveň referenčnej hodnoty
k 04-dec-25
USD 8 924,28
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-nov-25
21,65%
Pomer P/E
k 04-dec-25
16,04

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 04-dec-25

% z trhovej hodnoty

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Bolsa Institucional de Valores CMXC MXN 04-nov-20 BLH50T3 CSMXCPN MM CMXCN.MX
Euronext Amsterdam CMEX EUR 18-jan-11 BLWDYT0 NL CMEX NA CMXC0.AS
Deutsche Boerse Xetra CEBG EUR 09-sep-10 B66Z5V6 CEBG GY CEBG.DE
London Stock Exchange CMXC USD 15-sep-10 B5WHFQ4 CMXC LN CMXC0.L
London Stock Exchange CMX1 GBP 15-sep-10 B51PG22 CMX1 LN CMX1.L

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Príklad investície USD 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 730 USD
-32,7%
2 750 USD
-22,7%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
6 730 USD
-32,7%
8 460 USD
-3,3%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 190 USD
1,9%
12 680 USD
4,9%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
16 180 USD
61,8%
23 220 USD
18,4%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra