Acções

BGF World Energy Fund

Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

Rentabilidade

Este gráfico mostra o desempenho do produto como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos face ao seu índice de referência. Pode ajudá-lo a avaliar como o produto foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*Até 04 dez. 2020, o Fundo utilizou um padrão de referência diferente que se reflete nos dados do índice de referência.
2016201720182019202020212022202320242025
Retorno total (%) EUR
30,9
-13,1
-17,7
13,0
-35,0
52,0
47,3
-0,4
8,2
-4,1
Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR
31,7
-7,5
-12,1
14,4
-35,6
49,9
51,6
0,8
9,7
-0,1
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Riscos Principais

O risco de investimento está concentrado em setores, países, moedas ou empresas específicos. Isto significa que o Fundo é mais sensível a quaisquer eventos económicos, políticos, ou no âmbito dos mercados, sustentabilidade ou regulamentação.Os movimentos diários dos mercados de ações, influenciados por fatores como as notícias políticas e económicas, os resultados das empresas e acontecimentos importantes da vida das empresas, podem afetar o valor das ações e dos títulos convertíveis em ações.Os investimentos em títulos do setor energético estão sujeitos a preocupações ambientais ou de sustentabilidade, impostos, regulamentação governamental, alterações dos preços e da oferta.Os investimentos em títulos do setor das energias estão sujeitos a preocupações ambientais ou de sustentabilidade, impostos, regulamentação governamental, alterações de preços e de fornecimentos.Risco de contraparte: a insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor o Fundo a perdas financeiras.Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato.

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 20 out. 2026
USD 2 680 288 592
Data de lançamento
15 mar. 2001
Divisa base
USD
Índice de Referência Restritivo 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 EUR NET Index (EUR)
Comissão inicial
3,00%
Management Fee
1,75%
Comissão de exito
0,00%
Investmiento mínimo subsequente
-
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
MERENYE
Data de Início
06 abr. 2001
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Acções
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
2,56%
ISIN
LU0171304552
Investimento mínimo inicial
USD 5 000,00
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Sector Equity Energy
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
B43HL24

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 30 set. 2026
31
Beta a 3 anos
a 30 set. 2026
0,981
P/B ratio
a 30 set. 2026
2,54
Desvio padrão (3 anos)
a 30 set. 2026
19,61%
P/E ratio
a 30 set. 2026
20,03

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo riscoAlto risco
Baixa rendibilidadeAlta rendibilidade

Classificações

Rating Morningstar

Rating Morningstar

Resumo
starstarstar
Rating geral da Morningstar do BGF World Energy Fund, Class E2, a 29 fev. 2012 comparado contra 161 fundos na categoria Sector Equity Energy.

Títulos

Participações sujeitas a alterações

The fund’s portfolio holdings include ticker symbols, security names, sectors, market values, and portfolio weights. Holdings data provides transparency into the fund’s underlying investments and portfolio composition.

Repartições da Exposição

% do Valor de Mercado a
30 set. 2026
Tipo
Fundo
Índice de referência
Net
Integrated44,5340,733,81
Distribution20,4517,433,02
Exploration and Production14,2820,96-6,68
Refining and Marketing9,6012,91-3,31
Oil Services8,286,641,64
Coal and Uranium1,871,320,55
Caixa e/ou Derivativos0,980,000,98
As ponderações negativas podem resultar de circunstâncias específicas (incluindo diferenças temporais entre as datas de negociação e de liquidação de títulos adquiridos pelos fundos) e/ou da utilização de determinados instrumentos financeiros, incluindo derivados, que podem ser utilizados para aumentar ou reduzir a exposição ao mercado e/ou para gestão do risco. As alocações estão sujeitas a alterações.

Preços e divisa

Classe do fundo
Divisa
NAV
Alteração do montante NAV
% da alteração NAV
NAV As Of
Max 52semanas
Min 52semanas
ISIN
A2EUR35,17-0,29-0,8220 out. 202635,4621,87LU0171301533
A2USD39,51-0,28-0,7020 out. 202639,7925,40LU0122376428
A2 CobertaEUR9,33-0,07-0,7420 out. 20269,406,09LU0326422176
A4EUR30,78-0,26-0,8420 out. 202631,0419,25LU0408222247
D2USD46,14-0,33-0,7120 out. 202646,4729,44LU0252969075
D2EUR41,06-0,35-0,8520 out. 202641,4125,35LU0252963896
D2 CobertaEUR10,72-0,07-0,6520 out. 202610,796,95LU0326422333
E2EUR30,96-0,26-0,8320 out. 202631,2219,35LU0171304552
E2USD34,79-0,24-0,6920 out. 202635,0322,47LU0122377152
E2 CobertaEUR8,48-0,06-0,7020 out. 20268,545,57LU0326422507

1 to 10 of 10

Gestores

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.

Período de detenção recomendado :5 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
a
Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
5 020,0 EUR
-49,8 %
2 520,0 EUR
-24,1 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
5 170,0 EUR
-48,3 %
7 750,0 EUR
-5,0 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 940,0 EUR
-0,6 %
15 370,0 EUR
9,0 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
19 460,0 EUR
94,6 %
29 030,0 EUR
23,8 %
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

O fundo investe uma grande parte dos ativos que são denominados em outras moedas; tais alterações na taxa de câmbio relevante irão afetar o valor do investimento. O fundo investe em um número limitado de setores do mercado. Comparado aos investimentos que difundem o risco através do investimento em diversos setores, os movimentos dos preços das ações podem ter um efeito maior no valor total desse fundo. O fundo pode investir em ações de empresas menores, que podem ser mais imprevisíveis e menos líquidas que as ações de empresas maiores. Comparado a economias mais bem-estabelecidas, o valor dos investimentos em desenvolvimento dos Mercados emergentes pode estar sujeito a uma maior instabilidade devido às diferenças nos princípios contábeis geralmente aceitos ou à instabilidade econômica ou política.

Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.

Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificação ASG de Fundos; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise

Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.

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