Acções

BGF Future of Transport Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 3 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) 13,5 48,4 18,4
  1a 3a 5a 10a Início
-23,64 15,30 - - 4,92
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-22,77 -2,42 -6,05 -10,03 -23,64 53,29 - - 21,10
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Retorno total (%)

a 30 jun 2022

- - 0,12 77,10 -25,73

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 23 set 2022 USD 1.437.633.984
Data de Início 04 set 2018
Data de lançamento 04 set 2018
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base USD
Classe do activo Acções
Índice de Referência Comparador 1 MSCI All Country World Index
Classificação SFDR Artigo 9.º
Comissão inicial 3,00%
Encargos Totais Correntes 2,31%
Comissão de gestão annual 2,00%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Acumulação
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Other Equity
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg BGTHE2E
ISIN LU1861215546
SEDOL BG094H3

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 31 ago 2022 40
Desvio padrão (3 anos) a 31 ago 2022 26,76%
P/E ratio a 31 ago 2022 22,01
P/B ratio a 31 ago 2022 3,22

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.


As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 21 set 2022 AA
Cobertura de % ASG da MSCI a 21 set 2022 97,94
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 21 set 2022 8,18
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 21 set 2022 33,08
Classificação Global de Fundos da Lipper a 21 set 2022 Equity Global
Fundos no Grupo de Pares a 21 set 2022 5.063
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 21 set 2022 122,74
% de cobertura MSCI Weighted Average Carbon Intensity a 21 set 2022 95,77
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 21 set 2022, com base nas participações de 30 abr 2022. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 31 ago 2022 0,00%
MSCI – Tabaco a 31 ago 2022 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 31 ago 2022 98,13%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 31 ago 2022 2,27%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo toma em consideração critérios de ASG em conjunto com outras informações durante as fases de geração de ideias, pesquisa de empresa, construção de carteira e monitorização contínua do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas de fornecedores externos, bem como na forma de comentários internos sobre envolvimento em negócios, visitas ao local e informações da Supervisão de Investimento da BlackRock. O gestor do Fundo efetua análises regulares da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco e com os Diretores de Investimento. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 31 ago 2022
Nome Peso (%)
SAMSUNG SDI CO LTD 4,11
TE CONNECTIVITY LTD 4,10
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4,01
ALBEMARLE CORP 3,39
LG CHEM LTD 3,37
Nome Peso (%)
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3,31
DEERE & CO 3,08
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 3,08
DASSAULT SYSTEMES 2,96
APTIV PLC 2,95

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 ago 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 ago 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
Lamentamos, mas os dados por geografia não estão actualmente disponíveis
a 31 ago 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN TIS
E2 Coberta EUR - 10,95 -0,44 -3,86 23 set 2022 16,70 10,88 LU1861215546 -
A2 USD Sem distribuição 12,44 -0,48 -3,72 23 set 2022 18,31 12,22 LU1861214812 -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 11,18 -0,44 -3,79 23 set 2022 16,96 11,08 LU1861215389 -

Gestores

Gestores

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Hannah Johnson
Hannah Johnson
Charles Lilford
Charles Lilford

Literatura

Literatura