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Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

| Ex-data | Distribuição total |
|---|
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 7 anos.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 9,3 | 7,7 | -18,8 | -21,8 | -5,2 | 12,6 | 7,3 | |||
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 13,2 | 8,4 | -6,2 | -13,3 | -0,5 | 12,8 | 8,5 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 4,48 | 9,03 | -5,24 | - | -2,43 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 5,85 | 10,29 | 0,30 | - | 2,37 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 2,09 | 0,65 | 0,85 | 0,17 | 4,48 | 29,60 | -23,60 | - | -18,81 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 3,96 | 0,96 | 1,50 | 2,13 | 5,85 | 34,16 | 1,53 | - | 21,98 |
| De 30 jun. 2021 a 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 a 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 a 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 a 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 a 30 jun. 2026 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 30 jun. 2026 |
-36,68 | -2,53 | 7,58 | 5,11 | 6,51 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 30 jun. 2026 |
-27,85 | 9,39 | 9,00 | 8,12 | 7,40 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| CS TREASURY MANAGEMENT SERVICES P RegS 9 12/31/2079 | 1,90 |
| RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079 | 1,78 |
| GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN RegS 13 02/03/2028 | 1,60 |
| AM GREEN POWER BV RegS 11.3 03/31/2027 | 1,40 |
| CONTINUUM ENERGY PTE LTD RegS 5 09/11/2027 | 1,39 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| MERCURY FINANCE COMPANY RegS 14.5 07/20/2029 | 1,32 |
| ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 | 1,18 |
| MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 | 1,13 |
| SAMMAAN CAPITAL LTD RegS 7.5 10/16/2030 | 1,12 |
| PORTEAST INVESTMENT PRIVATE LIMITE Prvt 19.75 05/29/2028 | 1,10 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class E5 Hedged | EUR | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 09 set. 2026 | 4,82 | 4,55 | LU1728557684 |
| A6 | USD | 4,96 | -0,01 | -0,20 | 09 set. 2026 | 5,14 | 4,89 | LU1564328141 |
| A2 | USD | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 09 set. 2026 | 10,45 | 9,80 | LU1564328067 |
| E2 Coberta | EUR | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 09 set. 2026 | 8,17 | 7,84 | LU1728556959 |
| A2 Coberta | EUR | 8,51 | -0,01 | -0,12 | 09 set. 2026 | 8,53 | 8,15 | LU2125116090 |
| E2 | EUR | 10,55 | -0,03 | -0,28 | 09 set. 2026 | 10,70 | 9,88 | LU1728556793 |
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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6 860,0 EUR
-31,4 %
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5 750,0 EUR
-16,8 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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6 860,0 EUR
-31,4 %
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6 400,0 EUR
-13,8 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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9 920,0 EUR
-0,8 %
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9 800,0 EUR
-0,7 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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11 740,0 EUR
17,4 %
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13 920,0 EUR
11,6 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.