- NAV a 12 out. 2026USD 11,9452 semanas 9,03 - 12,78
- Variação do NAV a dia 12 out. 2026USD 0,00(0,00%)
- Rating Morningstar
Rentabilidade
- Crescimento hipotético de 10.000
- Distribuição
- NAV históricos
Este gráfico mostra o desempenho do produto como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos face ao seu índice de referência. Pode ajudá-lo a avaliar como o produto foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retorno total (%) USD | 32,2 | 13,2 | -18,7 | 15,5 | 2,3 | 29,4 | 16,8 | -2,0 | -4,9 | 29,0 |
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 32,3 | 22,7 | -12,6 | 17,2 | 0,7 | 25,2 | 10,3 | 4,1 | -8,3 | 29,7 |
Índice de Referência Comparador 2 (%) USD | 31,5 | 22,0 | -13,1 | 16,4 | -0,0 | 24,4 | 9,6 | 3,4 | -8,9 | 28,9 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Riscos Principais
Características Chave
Valor líquido de inventário do fundo a 12 out. 2026 | USD 411 515 386 |
|---|---|
Data de lançamento | 15 abr. 2011 |
Divisa base | USD |
Índice de Referência Restritivo 1 | S&P Global Natural Resources Index (USD) |
Classificação SFDR | Outro |
Encargos Totais Correntes | 1,82% |
ISIN | LU0654597011 |
Investimento mínimo inicial | USD 5 000,00 |
Uso de renda | Distribuição |
Estrutura regulatória | UCITS |
Categoria Morningstar | Sector Equity Natural Resources |
Frequência de contratação | Base de determinação de preços diários e futuros |
SEDOL | B3TZY15 |
Data de Início | 02 ago. 2011 |
|---|---|
Moeda da categoria de acções | USD |
Classe do activo | Acções |
Índice de Referência Comparador 2 | S&P Global Natural Resources Index (Net) |
Comissão inicial | 5,00% |
Management Fee | 1,50% |
Comissão de exito | 0,00% |
Investmiento mínimo subsequente | USD 1 000,00 |
Domicílio | Luxemburgo |
Sociedade gestora | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Settlement | Data de transacção + 3 dias |
Indicador Bloomberg | BGWRA4U |
Caracteristicas da carteira
Número de participações a 30 set. 2026 | 44 |
|---|---|
Desvio padrão (3 anos) a 30 set. 2026 | 16,62% |
P/E ratio a 30 set. 2026 | 22,20 |
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses a 30 set. 2026 | 2,22 |
|---|---|
Beta a 3 anos a 30 set. 2026 | 0,977 |
P/B ratio a 30 set. 2026 | 2,15 |
Indicador de risco
Classificações
Títulos
Repartições da Exposição
Preços e divisa
| A2 | USD | 19,14 | 0,00 | 0,00 | 12 out. 2026 | 20,24 | 14,18 | LU0612318385 |
| A2 Coberta | EUR | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 12 out. 2026 | 19,27 | 13,77 | LU1864666240 |
| A4G | USD | 11,94 | 0,00 | 0,00 | 12 out. 2026 | 12,78 | 9,03 | LU0654597011 |
| A5G | EUR | 10,27 | 0,01 | 0,10 | 12 out. 2026 | 10,51 | 7,59 | LU1142331880 |
| A5G | USD | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 12 out. 2026 | 12,22 | 8,71 | LU0612318971 |
| Class A3G | USD | 19,29 | 0,00 | 0,00 | 12 out. 2026 | 20,42 | 14,62 | LU1430597077 |
| E2 | EUR | 15,88 | 0,02 | 0,13 | 12 out. 2026 | 16,16 | 11,51 | LU0628613639 |