- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 09.USD 4,76
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 09.USD 0,04(0,87%)
Teljesítmény
Ez az ábra szándékosan maradt üresen, mivel egy évnél rövidebb időszakra vannak teljesítményadatok.
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 09. | USD 457 221 880 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2026. máj. 18. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | USD |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,38% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg ticker | USDF GY |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 09. | USD 457 221 880 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2026. máj. 18. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Capped 35/20 Index (USD) NTR |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 09. | 96 000 000,00 |
ISIN-kód | IE000IR2DEM6 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama | - |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Másolt |
Kibocsátó Társaság | iShares V plc |
Kezelő | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Pénzügyi év vége | nov. 30. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 09. | 50 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | DJUSADUN |
3 éves béta ekkor: - | - |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 09. | 5,74 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 12. | USD 2 255,63 |
|---|---|
Szórás (3 év) |