Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Teljesítmény
Teljesítmény
Reinvestments
Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
-
Hozamok
Ez az ábra szándékosan maradt üresen, mivel egy évnél rövidebb időszakra vannak teljesítményadatok.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2026. máj. 04.
EUR 150 313
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2026. ápr. 29.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,48%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Másolt
Kibocsátó Társaság
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
febr. 28.
Létrehozás ára
ekkor: 2026. máj. 04.
5,11
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. máj. 04.
EUR 4 385 925 350
Alap indulásának napja
2009. szept. 25.
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
STOXX Global Select Dividend 100 (EUR)
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2026. máj. 04.
30 000,00
ISIN-kód
DE000A2QP4F7
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Éves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
T05A GY
Elállás ára
ekkor: 2026. máj. 04.
4,96
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. máj. 04.
100
Referenciaindex ticker
SDGR
P/E arány
ekkor: 2026. máj. 04.
11,94
Referencia szintje
ekkor: 2026. máj. 04.
EUR 12 547,69
Szórás (3 év)
ekkor: -
-
P/B arány
ekkor: 2026. máj. 04.
1,16
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Cseh Köztársaság
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Lengyelország
-
Magyarország
-
Németország
-
Olaszország
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
Holdingok
Holdingok
| Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Piac pénzneme |
|---|
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. máj. 04.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 04.
Piaci érték részaránya, %
A földrajzi kitettség elsősorban a termékben tartott értékpapírok kibocsátóinak székhelyére vonatkozik, ezeket összeadják, majd a termék teljes állományának százalékában fejezik ki. Bizonyos esetekben azonban tükrözheti azt a helyet, ahol az értékpapírok kibocsátója üzleti tevékenységének nagy részét végzi.
ekkor: 2026. máj. 04.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | T05A | EUR | 2026. máj. 06. | BVPVRH0 | T05A GY | T05A.DE |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 700 EUR
-23,0%
|
4 810 EUR
-13,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 700 EUR
-23,0%
|
11 590 EUR
3,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 340 EUR
3,4%
|
13 040 EUR
5,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 860 EUR
38,6%
|
18 890 EUR
13,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
