- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 12.USD 5,15
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 12.USD 0,01(0,24%)
Teljesítmény
- Kifizetések
Ez az ábra szándékosan maradt üresen, mivel egy évnél rövidebb időszakra vannak teljesítményadatok.
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 12. | USD 3 441 888 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2026. ápr. 29. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | USD |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,15% |
Osztalékfizetés gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg ticker | XUES NA |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 12. | USD 3 667 477 067 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2025. jan. 24. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | MSCI World Ex US Net Index |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 12. | 667 895,00 |
ISIN-kód | IE000ZDDJWZ5 |
Osztalék felhasználása | Hozamfizető alap |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Másolt |
Kibocsátó Társaság | iShares III plc |
Kezelő | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Pénzügyi év vége | jún. 30. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 12. | 732 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | M1WOU |
Szórás (3 év) ekkor: - | - |
P/E arány ekkor: 2026. okt. 09. | 19,07 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 12. | USD 11 854,24 |
|---|---|
12 hónapos követő hozam |