- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 20.EUR 6,5452 hetes tartomány 5,40 - 6,64
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 20.EUR 0,02(0,28%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 20.YTD: 11,39%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 0 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | |||||
Referenciaérték, % USD |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 20. | EUR 163 283 903 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2025. márc. 26. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | EUR |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,05% |
súlyozott átlagos swap-spread ekkor: 2026. okt. 20. | 0,05% |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg ticker | 3SUS GY |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 20. | USD 7 954 807 785 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2022. okt. 27. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | MSCI USA Index |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 20. | 24 980 897,00 |
ISIN-kód | IE000QZ7JON9 |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Termékstruktúra | Szintetikus |
Módszertan | Csereügylet |
Kibocsátó Társaság | iShares VI plc |
Kezelő | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Pénzügyi év vége | márc. 31. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 20. | 507 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | NDDUUS |
3 éves béta ekkor: - | - |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 20. | 5,68 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 20. | USD 22 311,06 |
|---|---|
Szórás (3 év) |