Részvény

RU2K

iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.

Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 0 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % USD
Referenciaérték, % USD
  2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
2024. szept. 30.
-
2025. szept. 30.
között
Összhozam, % USD

ekkor: 2025. szept. 30.

- - - - -
Referenciaérték, % USD

ekkor: 2025. szept. 30.

- - - - -
  10é Kezd.
4,07 - - - 13,99
Referenciaérték, % USD 3,70 - - - 13,62
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
13,44 0,95 5,96 21,73 4,07 - - - 16,37
Referenciaérték, % USD 13,09 0,93 5,89 21,58 3,70 - - - 15,94

A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 8 483 094
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2024. okt. 03.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,20%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Termékstruktúra
Szintetikus
Módszertan
Csereügylet
Kibocsátó Társaság
iShares VI plc
Kezelő
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Pénzügyi év vége
márc. 31.
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 75 019 233
Alap indulásának napja
2024. okt. 03.
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
Russell 2000 Index
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
1 472 500,00
ISIN-kód
IE0007O06KL9
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Éves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg ticker
RU2K LN

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 03.
165
Referenciaindex ticker
RU20N30U
3 éves béta
ekkor: -
-
P/B arány
ekkor: 2025. dec. 03.
5,33
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 3 790,77
Szórás (3 év)
ekkor: -
-
P/E arány
ekkor: 2025. dec. 03.
27,23
Súlyozott átlagos csereügylet-díj
ekkor: 2025. dec. 04.
-10,00

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Írország

Holdingok

Holdingok

Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal ISIN-kód Helyszín Átváltás Piac pénzneme
Az alábbiakban az Alap által a feltüntetett időpontban birtokolt fizikai értékpapírok listája látható. Ez egy olyan csereügylet-alap, amely a Referenciaindex teljesítményét igyekszik követni, nem pedig a fentiekben bemutatott fizikai állományok teljesítményét. Részesedések változása.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2025. dec. 03.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
London Stock Exchange RU2K GBP 2024. okt. 04. BSLSHH4 RU2K LN RU2K.L
Euronext Amsterdam RU2K USD 2024. okt. 04. BRV49M4 RU2K NA RU2K.AS
Bolsa Mexicana De Valores RU2K MXN 2025. jan. 06. BQ2N7S5 RU2KN MM RU2KN.MX
SIX Swiss Exchange RU2K USD 2025. márc. 11. BP39HH4 RU2K SE RU2K.S

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Példa beruházásra USD 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 570 USD
-34,3%
3 370 USD
-19,6%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 440 USD
-25,6%
10 410 USD
0,8%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 850 USD
8,5%
14 880 USD
8,3%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
19 380 USD
93,8%
22 130 USD
17,2%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom