Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.

Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 0 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | |||||
| Referenciaérték, % USD |
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | - | - | - | - |
|
Referenciaérték, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | - | - | - | - |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 4,07 | - | - | - | 13,99 |
| Referenciaérték, % USD | 3,70 | - | - | - | 13,62 |
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 13,44 | 0,95 | 5,96 | 21,73 | 4,07 | - | - | - | 16,37 |
| Referenciaérték, % USD | 13,09 | 0,93 | 5,89 | 21,58 | 3,70 | - | - | - | 15,94 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Finnország
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Lengyelország
-
Liechtenstein
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Saudi Arabia
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
-
Írország
Holdingok
Holdingok
| Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | ISIN-kód | Helyszín | Átváltás | Piac pénzneme |
|---|
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | RU2K | GBP | 2024. okt. 04. | BSLSHH4 | RU2K LN | RU2K.L |
| Euronext Amsterdam | RU2K | USD | 2024. okt. 04. | BRV49M4 | RU2K NA | RU2K.AS |
| Bolsa Mexicana De Valores | RU2K | MXN | 2025. jan. 06. | BQ2N7S5 | RU2KN MM | RU2KN.MX |
| SIX Swiss Exchange | RU2K | USD | 2025. márc. 11. | BP39HH4 | RU2K SE | RU2K.S |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 570 USD
-34,3%
|
3 370 USD
-19,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 440 USD
-25,6%
|
10 410 USD
0,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 850 USD
8,5%
|
14 880 USD
8,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
19 380 USD
93,8%
|
22 130 USD
17,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.