- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 22.EUR 4,3852 hetes tartomány 4,31 - 4,70
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 22.EUR 0,02(0,49%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 22.YTD: -2,57%
- Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2026. okt. 22.5,14%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Kifizetések
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 3 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | 2,1 | -4,7 | 2,9 | ||
Referenciaérték, % GBP | 3,7 | -3,3 | 5,0 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 22. | EUR 314 635 222 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2022. okt. 05. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | EUR |
Eszközosztály | Kötvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,09% |
Osztalékfizetés gyakorisága | Féléves kifizetés |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. jún. 30. | 0,06% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Mintázott |
Kibocsátó Társaság | iShares II plc |
Kezelő | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Pénzügyi év vége | okt. 31. |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 22. | GBP 4 282 454 002 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2006. dec. 01. |
Alap alapdevizája | GBP |
Referenciaindex | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP) |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 22. | 71 893 644,00 |
ISIN-kód | IE000BI0GCN3 |
Osztalék felhasználása | Hozamfizető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Ad-Hoc |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Bloomberg ticker | CBUS GY |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 22. | 70 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | FTFIBGT |
Szórás (3 év) ekkor: 2026. szept. 30. | 6,41% |
S úlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2026. okt. 22. | 5,14% |
Súlyozott átl. futamidő ekkor: 2026. okt. 22. | 10,41 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 22. | GBP 3 138,94 |
|---|---|
12 hónapos követő hozam ekkor: 2026. okt. 22. | 4,55 |
3 éves béta ekkor: 2026. szept. 30. | 0,999 |
Súlyozott átl. kamatszelvény ekkor: 2026. okt. 22. | 3,12 |
Effektív futamidő ekkor: 2026. okt. 22. | 7,18 |
Regisztrált helyek
Ausztria
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Királyság
Estonia
Finnország
Franciaország
Hollandia
Latvia
Lengyelország
Liechtenstein
Lithuania
Luxemburg
Magyarország
Norvégia
Németország
Olaszország
Saudi Arabia
Slovak Republic
Spanyolország
Svájc
Svédország
Írország
Holdingok
A portfólió összetétele
Értékpapír-kölcsönzés
Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.
A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között | 2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között | 2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között | 2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között | 2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között | |
|---|---|---|---|---|---|
Értékpapír-kölcsönzés hozama (%) | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában) | 45,00 | 54,48 | 42,97 | 57,18 | 64,75 |
Maximális hitelállomány (az AUM %-ában) | 54,13 | 67,09 | 50,42 | 73,21 | 84,22 |
Biztosíték (a kölcsön %-ában) |