- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 09.USD 7,7752 hetes tartomány 6,55 - 8,10
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 09.USD 0,04(0,53%)
- NEÉ teljes hozam ekkor: 2026. okt. 09.YTD: 12,41%
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 3 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % USD | 13,3 | 12,5 | 11,0 | ||
Referenciaérték, % USD | 13,2 | 12,4 | 10,8 |
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei ekkor: 2026. okt. 09. | USD 5 293 738 773 |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2022. aug. 02. |
A Befektetésijegy-osztály devizája | USD |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költséghányad | 0,15% |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Székhely | Írország |
Kiegyensúlyozás gyakorisága | Negyedéves kifizetés |
ÁÉKBV | Yes |
Alapkezelő | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Letéteményes | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg ticker | EWSP NA |
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 09. | USD 6 313 257 008 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2022. aug. 02. |
Alap alapdevizája | USD |
Referenciaindex | S&P 500 Equal Weight Index (USD) |
Összes forgalomban lévő befektetési jegy ekkor: 2026. okt. 09. | 681 115 113,00 |
ISIN-kód | IE000MLMNYS0 |
Értékpapír-kölcsönzés hozama ekkor: 2026. jún. 30. | 0,03% |
Termékstruktúra | Fizikai |
Módszertan | Másolt |
Kibocsátó Társaság | iShares III plc |
Kezelő | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Pénzügyi év vége | jún. 30. |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. okt. 09. | 504 |
|---|---|
Referenciaindex ticker | SPXEWNTR |
3 éves béta ekkor: 2026. szept. 30. | 1,001 |
P/B arány ekkor: 2026. okt. 09. | 3,11 |
Referencia szintje ekkor: 2026. okt. 09. | USD 11 836,16 |
|---|---|
Szórás (3 év) ekkor: 2026. szept. 30. | 12,86% |
P/E arány ekkor: 2026. okt. 09. | 22,89 |
Regisztrált helyek
Ausztria
Cseh Köztársaság
Dánia
Egyesült Királyság
Estonia
Finnország
Franciaország
Hollandia
Latvia
Lengyelország
Liechtenstein
Lithuania
Luxemburg
Magyarország
Norvégia
Németország
Olaszország
Saudi Arabia
Slovak Republic
Spanyolország
Svájc
Svédország
Írország
Holdingok
A portfólió összetétele
Értékpapír-kölcsönzés
Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.
A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között | 2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között | 2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között | 2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között | 2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között | |
|---|---|---|---|---|---|
Értékpapír-kölcsönzés hozama (%) | 0,00 | 0,03 | |||
Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában) | 2,78 | 7,09 | |||
Maximális hitelállomány (az AUM %-ában) |