Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a napi tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 3 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 21,1 | 19,7 | 16,5 | ||
| Referenciaérték, % USD | 23,8 | 18,7 | 21,1 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
- | - | 24,51 | 5,83 | 15,53 |
|
Referenciaérték, % USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
- | - | 25,11 | 7,04 | 18,90 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 15,53 | 15,04 | - | - | 9,58 |
| Referenciaérték, % USD | 18,90 | 16,77 | - | - | 11,02 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -3,65 | -5,98 | -3,65 | -0,83 | 15,53 | 52,24 | - | - | 43,72 |
| Referenciaérték, % USD | -3,57 | -6,37 | -3,57 | -0,57 | 18,90 | 59,22 | - | - | 51,32 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2026. ápr. 13.
EUR 245 121 728
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2022. ápr. 13.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
Index Ticker
NDDUWI
Vételi jutalék
0,00%
Management Fee
0,13%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
EUR 10 000,00
Székhely
Írország
Alapkezelo társaság
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
SEDOL
BLFJSN7
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. ápr. 13.
USD 28 647 520 671
Alap indulásának napja
2010. ápr. 15.
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
MSCI World Index (Net)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,14%
ISIN-kód
IE000M0KK797
Minimális kezdeti befektetés
EUR 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. márc. 31.
1309
3 éves béta
ekkor: 2026. márc. 31.
0,909
P/B arány
ekkor: 2026. márc. 31.
3,54
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. márc. 31.
10,80%
P/E arány
ekkor: 2026. márc. 31.
22,92
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. márc. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,32 |
| APPLE INC | 4,69 |
| MICROSOFT CORP | 3,29 |
| AMAZON COM INC | 2,52 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,10 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS C | 1,75 |
| BROADCOM INC | 1,75 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,56 |
| TESLA INC | 1,32 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,01 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Hedged | EUR | 15,13 | 0,10 | 0,68 | 2026. ápr. 13. | 15,36 | 11,75 | IE000M0KK797 |
| D | EUR | 25,54 | 0,21 | 0,82 | 2026. ápr. 13. | 25,77 | 19,94 | IE00BD0NCM55 |
| D | USD | 27,50 | 0,18 | 0,67 | 2026. ápr. 13. | 27,88 | 20,91 | IE00BD0NCN62 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 860 EUR
-21,4%
|
4 110 EUR
-16,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 120 EUR
-18,8%
|
10 860 EUR
1,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 370 EUR
13,7%
|
17 160 EUR
11,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 380 EUR
53,8%
|
20 390 EUR
15,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
